Cash Administration SME

Inchcape Américas; Bogotá ciudad; Presencial; COP 120.000.000 - 180.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Inchcape Américas busca un SME de Tesorería para gestionar la administración de efectivo, proyecciones de flujo de caja y relaciones bancarias a nivel regional. El rol implica coordinación con FP&A, inversión local y generación de informes financieros precisos.

Se requiere experiencia en tesorería, manejo de Excel avanzado y conocimiento de herramientas de análisis; dominio de inglés es valorado. Ubicación en Bogotá, con enfoque multimoneda y cumplimiento normativo.

Formación

• Formación profesional en Economía, Finanzas, Administración o Ingeniería Industrial.
• Al menos 4 años en tesorería.
• 2 años en gestión de efectivo.
• Dominio avanzado de Excel; Power BI deseable.
• Bilingüe: español e inglés.

Responsabilidades

• Realizar proyecciones de flujo de caja para mercados de América.
• Analizar variaciones de flujo de caja y reportarlas.
• Conciliar flujo de caja directo vs indirecto con FP&A.
• Coordinar apertura y cierre de cuentas e inversiones.
• Gestionar inversiones locales y registro de transacciones.
• Garantizar disponibilidad de fondos para obligaciones y financiación.
• Medir desempeño de la estrategia bancaria y proponer mejoras.
• Mantener comunicación para generar proyecciones precisas de la región.

Conocimientos

Enfoque al cliente

Análisis de flujo de caja

Interpretación financiera

Gestión de relaciones bancarias

Gestión de inversiones locales

Consolidación de KPIs

Reportes financieros

Multimoneda

Excel avanzado

Power BI

Educación

Economía/Finanzas

Administración de Empresas

Herramientas

Excel

Power BI

Descripción del empleo

Propósito del cargo

El Cash Administration SME es responsable de ejecutar y monitorear las operaciones de gestión de efectivo, el análisis de variaciones del flujo de caja, los reportes financieros, el control de las relaciones bancarias y los procesos de inversión local. Este rol garantiza la exactitud de la información financiera y el cumplimiento de los objetivos de liquidez y control establecidos por la organización y Tesorería Regional.

Rol y responsabilidades del cargo

• Realizar proyecciones de flujo de caja (Cash Flow Forecast) para todos los mercados de América.
• Analizar las variaciones del flujo de caja y reportarlas a las partes interesadas clave.
• Conciliar el flujo de caja directo vs. indirecto con el equipo de FP&A.
• Coordinar la apertura y cierre de cuentas bancarias, monitorear las comisiones bancarias y gestionar reclamaciones, garantizando operaciones bancarias eficientes en términos de costos.
• Gestionar las inversiones locales de acuerdo con las políticas de Tesorería y garantizar el registro correcto de las transacciones.
• Confirmar la disponibilidad de fondos para las obligaciones, coordinar las necesidades de financiación y garantizar que las acciones de Tesorería cumplan con los plazos y estándares corporativos.
• Medir el desempeño de la estrategia bancaria y del proceso de gestión de efectivo, proponer mejoras y preparar informes.
• Mantener una comunicación constante para obtener la información necesaria que permita generar de manera precisa las proyecciones de flujo de caja de la región.

Habilidades y experiencia requerida

• Enfoque en el cliente
• Capacidad para interpretar información financiera, realizar análisis de flujo de caja y gestionar múltiples fuentes de información para generar proyecciones confiables.
• Capacidad demostrada para brindar soporte a las partes interesadas internas (Finanzas, Operaciones y GBS) mediante servicios de Tesorería precisos, oportunos y que generen valor.
• Promover una cultura de servicio interno, proporcionando información e informes precisos y oportunos a los mercados y equipos regionales y corporativos.
• Alta atención al detalle.
• Enfoque operativo
• Sólido conocimiento de procesos de gestión de efectivo y liquidez en entornos multicountry y multimoneda.
• Capacidad demostrada para coordinar operaciones bancarias, desde la gestión de cuentas hasta el control de comisiones y ejecución de inversiones.
• Habilidad para ejecutar actividades diarias de financiación con alto nivel de precisión y bajo restricciones de tiempo.
• Amplia experiencia en la ejecución de transacciones de Cash Pool y análisis de desempeño.
• Conocimientos básicos de procesos de cobertura (hedging).
• Capacidad para identificar problemas de manera preventiva y reportarlos a las partes correspondientes.
• Excelentes habilidades para la resolución de problemas y alta capacidad analítica.
• Capacidad para planificar, gestionar y priorizar eficazmente el trabajo frente a múltiples prioridades.
• Enfoque de negocio
• Sólido entendimiento de los procesos de Tesorería, controles internos y requisitos de cumplimiento en un contexto regional.
• Capacidad para identificar ineficiencias en los procesos de gestión de efectivo y proponer mejoras alineadas con los objetivos estratégicos del negocio.
• Experiencia en el análisis del desempeño bancario y KPIs para apoyar la toma de decisiones y la optimización continua de las operaciones de efectivo.
• Capacidad para impulsar la mejora continua en la precisión de las proyecciones de flujo de caja, mediante pensamiento analítico y colaboración efectiva entre diferentes áreas.
• Enfoque en personas
• Capacidad para colaborar con mercados, equipos regionales, GBS y equipos corporativos, promoviendo una cultura de transparencia, ética y responsabilidad.
• Habilidades interpersonales demostradas para influir en partes interesadas multifuncionales y garantizar la ejecución coordinada de las acciones de Tesorería.
• Ser un referente de integridad y profesionalismo, garantizando que todas las acciones cumplan con los estándares internos y las expectativas regulatorias.
• Experiencia en entornos multicountry y multiculturales.
• Capacidad para trabajar colaborativamente entre diferentes culturas, logrando el compromiso de los equipos.
• Enfoque financiero
• Capacidad para priorizar obligaciones de pago y optimizar el uso del efectivo, de acuerdo con las proyecciones de liquidez y las estrategias de financiación.
• Experiencia en la preparación y presentación de informes financieros que apoyen la toma de decisiones a nivel de mercado, regional y corporativo.
• Sólidos conocimientos financieros para gestionar inversiones, validar disponibilidad de fondos y mantener prácticas bancarias eficientes en costos, alineadas con las estrategias de Tesorería de Inchcape.

Calificaciones

• Profesional en Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o formación equivalente en gestión de Tesorería.
• 4 años de experiencia general en áreas de Tesorería.
• 2 años de experiencia en gestión de efectivo (Cash Management).
• 4 años de experiencia en roles especializados en procesos de Tesorería o Finanzas.
• Manejo avanzado de Excel y otras herramientas de análisis de datos.
• Power BI: deseable.
• Bilingüe: español – inglés.