Encargado(a) de Tesorería

Puelche HC; Puerto Montt; On-site; CLP 20,088,000 - 35,712,000; Full time

Job summary

Puelche HC en Puerto Montt busca un Encargado/a de Tesorería para liderar la gestión diaria de tesorería, pagos y conciliaciones, con autonomía para proponer mejoras en procesos.

Se requiere formación en Ingeniería Comercial o Civil Industrial, 3–5 años en funciones similares, experiencia en ERP y Excel, y conocimiento de IFRS y líneas de crédito.

Qualifications

• Formación profesional en Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial.
• 3–5 años de experiencia en tesorería, pagos y conciliaciones.
• Experiencia en flujos de caja y gestión bancaria.
• Conocimientos en líneas de crédito y financiamiento.
• Conocimientos de IFRS y relación con bancos.

Responsibilities

• Administrar cuentas corrientes y relación con bancos.
• Gestionar pagos según disponibilidad de caja y prioridades.
• Relacionarse con proveedores y entidades financieras.
• Revisar y validar cesión de facturas.
• Elaborar y actualizar flujo de caja proyectado.
• Monitorear liquidez y endeudamiento, informe a la jefatura.
• Registrar movimientos bancarios en ERP y realizar conciliaciones.

Skills

Gestión de tesorería

Relación con bancos

Gestión de pagos

Conciliaciones bancarias

Flujo de caja

Análisis de liquidez

Excel

Odoo

ERP

IFRS

Education

Ingeniería Comercial

Ingeniería Civil Industrial

Tools

Odoo

Excel

ERP

Job description

En Puelche HC buscamos para una empresa de servicios industriales, especializada en electromecánica, automatización y mantenimiento de procesos productivos, a su próximo(a) Encargado(a) de Tesorería, con base en Puerto Montt.

Buscamos fortalecer su área de Administración y Finanzas, incorporando a una persona que asuma con autonomía la gestión diaria de tesorería y contribuya a mejorar sus procesos de planificación y control financiero.

¿Cuál será tu desafío?

• Administrar las cuentas corrientes y la relación con bancos, manteniendo actualizada la documentación crediticia, gestionando la renovación de créditos y negociando tarifas, comisiones y condiciones financieras.
• Gestionar y programar los pagos de la compañía, organizando propuestas semanales y mensuales según la disponibilidad de caja y priorizando compromisos críticos, como proveedores clave, remuneraciones e impuestos.
• Mantener una relación permanente con proveedores, coordinando pagos y negociando convenios cuando las condiciones de liquidez lo requieran.
• Revisar, controlar y validar la cesión de facturas, asegurando el correcto seguimiento de las obligaciones de pago.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado, identificando anticipadamente posibles déficits y proponiendo medidas preventivas.
• Monitorear indicadores de liquidez y endeudamiento, informando periódicamente a la jefatura sobre la posición de caja, el estado de acreedores y la situación bancaria.
• Asegurar el registro correcto de los movimientos bancarios en el ERP y realizar las conciliaciones periódicas de todas las cuentas de la empresa.

¡Si cuentas con esta experiencia, esta oportunidad puede ser para ti!

• Formación profesional en Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial.
• Entre 3 y 5 años de experiencia en funciones similares, con responsabilidad directa en pagos, gestión bancaria, conciliaciones y elaboración de flujos de caja.
• Experiencia en empresas de servicios o pymes con alto dinamismo administrativo.
• Conocimientos en productos bancarios, líneas de crédito, financiamiento y cesión de facturas.
• Experiencia en relaciones con bancos y proveedores, renovación de créditos y negociación de condiciones o planes de pago.
• Manejo de registros contables, conciliaciones bancarias y normativa tributaria básica.
• Manejo de ERP, plataformas bancarias y Excel a nivel intermedio avanzado. Se valorará experiencia con Odoo y conocimientos de IFRS.
• Disponibilidad para trabajar en Puerto Montt.

Buscamos una persona rigurosa, proactiva y organizada, capaz de gestionar sus responsabilidades con autonomía, colaborar con el equipo y entregar información confiable para la toma de decisiones financieras.

¡Gracias por tu interés y mucho éxito en tu postulación!