Encargado(a) de Tesorería - Puerto Montt

Puelche HC; Puerto Montt; On-site; CLP 27,900,000 - 46,872,000; Full time

Job summary

Puelche HC en Puerto Montt busca Encargado(a) de Tesorería para fortalecer el área de Administración y Finanzas. Se espera gestionar tesorería diaria, optimizar la planificación financiera y asegurar el control de caja en una empresa de servicios industriales.

Se valorará experiencia en bancos, conciliaciones, flujo de caja y supervisión de pagos. Formación en Ingeniería Comercial o Civil Industrial, 3–5 años en funciones similares, y manejo de ERP y Excel; se requiere disponibilidad para

Qualifications

• Formación profesional en Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial.
• Entre 3 y 5 años de experiencia en tesorería, pagos, gestión bancaria y flujos de caja.
• Conocimiento de productos bancarios y líneas de crédito.
• Experiencia en empresas de servicios o pymes dinámicas.
• Dominio de ERP y Excel, deseable Odoo e IFRS.
• Disponibilidad para trabajar en Puerto Montt.

Responsibilities

• Gestionar cuentas corrientes y relación con bancos, manteniendo documentación crediticia.
• Planificar y programar pagos según disponibilidad de caja, priorizando proveedores y nómina.
• Mantener relación con proveedores y negociar convenios según liquidez.
• Revisar y validar cesión de facturas y seguimiento de pagos.
• Elaborar y actualizar flujo de caja proyectado.
• Monitorear liquidez y endeudamiento e informar a jefatura.
• Registro correcto de movimientos bancarios en ERP y conciliaciones periódicas.

Skills

Tesorería

Gestión bancaria

Conciliaciones

Flujo de caja

Excel

Odoo

ERP

Education

Ingeniería Comercial

Ingeniería Civil Industrial

Tools

ERP

Excel

Odoo

Plataformas bancarias

Job description

En Puelche HC buscamos para una empresa de servicios industriales, especializada en electromecánica, automatización y mantenimiento de procesos productivos, a su próximo(a) Encargado(a) de Tesorería, con base en Puerto Montt.

Buscamos fortalecer su área de Administración y Finanzas, incorporando a una persona que asuma con autonomía la gestión diaria de tesorería y contribuya a mejorar sus procesos de planificación y control financiero.

¿Cuál será tu desafío?

• Administrar las cuentas corrientes y la relación con bancos, manteniendo actualizada la documentación crediticia, gestionando la renovación de créditos y negociando tarifas, comisiones y condiciones financieras.
• Gestionar y programar los pagos de la compañía, organizando propuestas semanales y mensuales según la disponibilidad de caja y priorizando compromisos críticos, como proveedores clave, remuneraciones e impuestos.
• Mantener una relación permanente con proveedores, coordinando pagos y negociando convenios cuando las condiciones de liquidez lo requieran.
• Revisar, controlar y validar la cesión de facturas, asegurando el correcto seguimiento de las obligaciones de pago.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado, identificando anticipadamente posibles déficits y proponiendo medidas preventivas.
• Monitorear indicadores de liquidez y endeudamiento, informando periódicamente a la jefatura sobre la posición de caja, el estado de acreedores y la situación bancaria.
• Asegurar el registro correcto de los movimientos bancarios en el ERP y realizar las conciliaciones periódicas de todas las cuentas de la empresa.

¡Si cuentas con esta experiencia, esta oportunidad puede ser para ti!

Buscamos una persona rigurosa, proactiva y organizada, capaz de gestionar sus responsabilidades con autonomía, colaborar con el equipo y entregar información confiable para la toma de decisiones financieras.

• Formación profesional en Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial.
• Entre 3 y 5 años de experiencia en funciones similares, con responsabilidad directa en pagos, gestión bancaria, conciliaciones y elaboración de flujos de caja.
• Experiencia en empresas de servicios o pymes con alto dinamismo administrativo.
• Conocimientos en productos bancarios, líneas de crédito, financiamiento y cesión de facturas.
• Experiencia en relaciones con bancos y proveedores, renovación de créditos y negociación de condiciones o planes de pago.
• Manejo de registros contables, conciliaciones bancarias y normativa tributaria básica.
• Manejo de ERP, plataformas bancarias y Excel a nivel intermedio avanzado. Se valorará experiencia con Odoo y conocimientos de IFRS.
• Disponibilidad para trabajar en Puerto Montt.

¡Gracias por tu interés y mucho éxito en tu postulación!