Analista de Tesoreria (R.M)

Laborum; Santiago; On-site; CLP 20,088,000 - 26,784,000; Full time

Benefits offered by this job

Beneficios sociales

Movilidad interna e internacional

Job summary

Laborum busca un Analista de Tesorería para asegurar liquidez y gestionar flujos de caja diarios. Ubicado en Las Condes, debe contar con 3 años en roles similares y manejo de SAP y Excel intermedio.

Entre sus funciones estarán calcular y registrar flujos monetarios, realizar conciliaciones, analizar saldos y preparar reportes para Contabilidad y Finanzas.

Qualifications

• Formación profesional en Contabilidad/finanzas, con experiencia comprobable.
• Al menos 3 años en cargos similares y manejo de SAP.
• Dominio intermedio de MS Excel y tesorería.

Responsibilities

• Preparar, revisar y ejecutar pagos y transferencias.
• Registrar y controlar obligaciones financieras y cuentas bancarias.
• Elaborar reportes de posición financiera y flujo de caja.
• Identificar diferencias y proponer acciones correctivas.
• Mantener trazabilidad de movimientos y entregar información a áreas internas.

Skills

Experiencia 3 años

Excel intermedio

Tesorería

Gestión bancaria

Education

Contador Auditor o carrera afín

Tools

SAP

Excel

Job description

Analista de Tesoreria.

Actualmente nos encontramos en busqueda de un Analista de Tesoreria, con al menos 03 años de experiencia en cargos similares y con manejo de SAP, Excel (intermedio) para la comuna de las Condes.

MISION DEL CARGO

Garantizar y asegurar la liquidez y los recursos financieros de la Concesionaria y registrar los flujos de los valores en dinero y en documentos bancarios para la estabilidad y continuidad operacional.

Funciones y responsabilidades del puesto:

• Preparar, revisar y ejecutar pagos electrónicos o transferencias mediante los distintos portales bancarios.
• Verificar documentación y autorizaciones según políticas internas.
• Registrar y controlar las obligaciones financieras (créditos, leasing. líneas de crédito, etc.).
• Controlar, registrar y elaborar las notas de cobro a los subcontratos y multas según el otorgamiento de los servicios concesionados.
• Realizar conciliaciones diarias o mensuales de todas las cuentas bancarias.
• Identificar y gestionar diferencias, asegurando su correcta resolución.
• Mantener trazabilidad y respaldo de todos los movimientos.
• Registrar y verificar los ingresos bancarios, verificando la cartola e identificando el ingreso correspondiente llevando el control de las cuentas bancarias de la concesion.
• Elaborar reportes de posición financiera, movimientos bancarios y flujo de caja.
• Entregar información periódica a Contabilidad, Finanzas y otras áreas internas.
• Controlar diariamente los saldos bancarios y la disponibilidad de fondos.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Identificar necesidades de liquidez y proponer acciones correctivas.

Buscamos un perfil con los siguientes requisitos y competencias:

• Formación Profesional de Contador Auditor o carrera afin.
• Experiencia comprobable de mínimo 3 años en cargos similares.
• Dominio intermedio de MS Excel*
• Manejo de SAP y Tesoreria

¿Qué te ofrecemos?:

• Beneficios sociales, políticas de conciliación, retribución flexible, diversidad y reconocimiento.
• Desarrollo personal y laboral a través de programas de formación continua, oportunidades de movilidad interna e internacional, voluntariado y hábitos de vida saludable.