Senior Portfolio Trader

PMG Investment Solutions AG; Zug; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

PMG Investment Solutions AG in der Schweiz sucht eine erfahrene Fachperson für das Portfoliomanagement und Trading. Sie prüfen Anlageempfehlungen, führen Orders aus und stellen Best-Execution sicher.

Sie überwachen Fonds- und Managed-Account-Portfolios, kontrollieren Settlement und NAVs, erstellen Reports und treten als Schnittstelle zu Fondsmanagern, Vertriebs-Partnern sowie Depotbanken auf.

Qualifications

• Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Trading, Führung und Pflege von Fonds.
• Fundierte Erfahrung im Handel und Abwicklung verschiedener Anlageinstrumente, insbesondere Aktien & Aktienfonds, Obligationen, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, ETFs.
• Kenntnisse institutioneller Anlageprozesse, Umsetzung und Überwachung von Fonds- und Managed-Account-Mandaten.

Responsibilities

• Prüfung und Umsetzung der Anlageempfehlungen oder Orders von Asset Managern / Research Beratern
• Trading & Execution sämtlicher Anlageinstrumente und Sicherstellung der Best-Execution
• Umsetzung, Überwachung und Pflege der Portfolios entsprechend interner Prozesse
• Kontrolle aller Executions und korrektem Settlement
• Tägliche Überprüfung der Portfolios hinsichtlich Bestände und NAVs
• Erstellung von Reports und Kundenpräsentationen
• Schnittstelle zwischen Fondsmanager/Anlageberater, Vertriebspartnern, Depotbanken und Fondsleitung
• Stammdatenpflege im PM-System (Assets eröffnen, unterhalten)
• Kundenbetreuung und Förderung der Servicekultur

Skills

Trading

Portfolio-Management

Asset Allocation

Kommunikation

Education

Höhere Finanz-Ausbildung

Tools

Bloomberg

AMPro

Post-Trade-Processing

Job description

• Prüfung und Umsetzung der Anlageempfehlungen oder Orders von Asset Managern / Research Beratern
• Trading & Execution sämtlicher Anlageinstrumente (Aktien / Bonds / Fonds / FX / Optionen / Futures / CFD's / CDS / TRS) und Sicherstellung der “Best-Execution” unter Anwendung der vereinbarten Konditionen und Transaktionsgebühren
• Umsetzung, Überwachung und Pflege der Portfolios (Fonds und Managed Accounts) entsprechend den internen Anlageprozessen und -reglementen
• Kontrolle sämtlicher Execution und korrektem Settlement (Posttrade Verarbeitung)
• Tägliche Überprüfung aller Portfolios hinsichtlich der Korrektheit der Bestände und Bewertung inkl. Überprüfung der NAVs, Abstimmung mit externen Administratoren und Depotbanken
• Prüfung sämtlicher Kosten-Belastungen des Fondsvermögens hinsichtlich Vertragskonformität und Uäbereinstimmung mit den Fondsverärträgen
• Analyse von Investments, Peer Group Vergleiche, Portfolio Konstruktion und Selektion von Drittfonds
• Erstellen und Aktualisieren von Reports und Kundenpräsentationen
• Unterstützung bei der korrekten Darstellung der Fonds auf Fonds- und Informationsplattformen (z. B. Bloomberg)
• Schnittstelle zwischen Fondsmanager/Anlageberater, Vertriebspartnern, Depotbanken und der Fondsleitung/Verwaltungsgesellschaft
• Projektarbeiten
• Intensive Kundenbetreuung/Pflege der zugeteilten Kunden
• Förderung der Servicekultur hinsichtlich der Kunden und Telefon Stellvertretung
• Stammdatenpflege im PM-System (AMPro o.ä.) auf Ebene Zielinvestments (Assets eröffnen, unterhalten etc.)

Anforderungsprofil:

• Höhere Ausbildung im Finanzbereich, abgeschlossenes Studium in Finance, Banking, Economics, Betriebswirtschaft oder vergleichbare Weiterbildung (z. B. CFA, CIIA, AZEK/CAIA etc.).
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Trading, der Führung und Pflege von Fonds, idealerweise mindestens fünf Jahre in einer vergleichbaren Funktion, mit fundierter Erfahrung im Handel und in der Abwicklung verschiedener Anlageinstrumente, insbesondere Aktien und Aktienfonds, Obligationen und Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, ETFs und alternative Fondsvehikel, Devisen und FX-Forwards und Derivate.
• Sehr gute Kenntnisse institutioneller Anlageprozesse, insbesondere in der Umsetzung und Überwachung von Fonds- und Managed-Account-Mandaten. Gutes Verstehen von Investment Compliance und Risk Management Aspekten.
• Hohe Eigenverantwortung, sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise, hohe Belastbarkeit und fähigkeit, Prioritäten in einem dynamischen Marktumfeld klar zu setzen.
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit sowie professionelles Auftreten überhaupt Kunden und externen Partnern.
• Sprachkenntnisse: Verhandlungssicher in Deutsch ist zwingend, mit guten Englischkenntnissen in Wort und Schrift.