Fund Operations & Investment-Controlling Specialist

FinanceTalent; Zürich; Vor Ort; CHF 110.000 - 150.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Moderner Arbeitsplatz im Zentrum von Z

Dynamisches Team

Zusammenfassung

MRB Fund Partners AG in Zürich sucht eine/n Fund Operations & Investment-Controlling Specialist (m/w/d) in Vollzeit (100%). Sie überwachen die Buchhaltung von Investment-Fonds, agieren als zentrale Schnittstelle zwischen Portfolio Management, Depotbanken, Prime Brokern und Fondsbuchhaltungen.

Zu den Aufgaben gehören laufendes Investment Controlling gemäß KAG/FINMA, Reporting für Fondsleitungen und Behörden, sowie eine Deputy-Portfolio-Manager-Rolle für interne Kontrollen. Sie bringen ca.

Qualifikationen

• ca. 5 Jahre Berufserfahrung in Fonds-Administration, Middle Office oder Investment Controlling
• Hohes Verständnis von Fondsstrukturen (UCITS, AIF, ICAV) und Finanzinstrumenten
• Deutsch verhandlungssicher, gute Englischkenntnisse

Aufgaben

• Fonds-Administration: präzise Überwachung und Validierung der Buchhaltung von Investment-Fonds
• Middle Office: Schnittstellenfunktion zwischen Portfolio Management, Depotbanken, Prime Brokern und Fondsbuchhaltungen
• Investment Controlling: Überprüfung der Anlagegrenzen gemäß KAG/FINMA-Vorgaben
• Reporting: Erstellung regulatorischer Reportings für Fondsleitungen, Behörden und interne Zwecke
• Portfolio Management: Deputy-Portfolio-Manager-Rolle für interne Kontrollen und Back-ups
• Zusammenarbeit mit Governance, Risk & Compliance

Ausbildung

Universität/FH mit Schwerpunkt Finance/Banking

eidg. Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen

kaufmännische Grundbildung EFZ Banken-/Fondssektor

Jobbeschreibung

# Job Description

Fund Operations & Investment-Controlling Specialist (m/w/d) (100%)

Die MRB Fund Partners AG wurde 1999 in Zürich gegründet.

Als Experten in der Strukturierung und im Management anspruchsvoller Investment-Fonds für externe Fonds-Initiatoren sind wir in einem stark wachsenden Marktsegment einzigartig positioniert.

Die MRB ist in Privatbesitz. Als Unternehmer zählen für uns Leistung und Zuverlässigkeit.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir baldmöglichst eine/n Fund Operations & Investment-Controlling Specialist (m/w/d) (100%)

Ihre Aufgaben:

• Fonds-Administration: präzise Überwachung und Validierung der Buchhaltung von Investment-Fonds
• Middle Office: eigenständige Ausübung der Schnittstellenfunktion zwischen Portfolio Management, Depotbanken, Prime Brokern und Fondsbuchhaltungen
• Investment Controlling: laufende Überprüfung der Anlage‑grenzen von Fonds (Pre- und Post-Trade Compliance, «1st line of defense») gem. KAG/FINMA-Vorgaben
• Reporting: Erstellung regulatorischer Reportings für Fondsleitungen, Behörden und interne Zwecke
• Portfolio Management: (Deputy-) Portfolio Manager‑Rolle für interne Kontroll- und Back-up-Funktionen
• enge Kooperation mit MRBs interner Fachstelle Governance, Risk & Compliance.
• Unterstützung von Onboarding- und KYC-Prozessen (Management Companies, Prime-Broker, Investoren)
• Mitwirkung im Geschäftsbereich «Vertretung ausländischer Fonds»

Sie bringen mit:

• ca. 5 Jahre fundierte Berufserfahrung in der Fonds-Administration, im Middle Office oder im Investment Controlling von Fonds
• abgeschlossenes Studium (Uni/FH mit Schwerpunkt Finance/Banking) oder eine spezifische Weiterbildung im Finanzbereich, z. B. eidg. Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen und eine kaufmännische Grundbildung (EFZ) im Banken-/Fondssektor
• tiefes Verständnis von Fondsstrukturen (z. B. UCITS, AIF, ICAV) und Finanzinstrumenten (Aktien, Obligationen, Derivate)
• sicheres Auftreten, verhandlungssicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse (mündlich, schriftlich)
• Engagement, Leistungsbereitschaft, Flexibilität und hohe Belastbarkeit
• höchst präzise, sich selbst kontrollierende, Arbeitsweise
• hohe IT-Affinität

Wir bieten:

• ein anspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• ein positives Arbeitsklima in einem dynamisch agierenden Team
• einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Zürich