Private Equity Operations Expert — NAV & Capital Calls

Swisslinx AG; Zürich; On-site; CHF 33,000 - 60,000; Part time

Job summary

Swisslinx AG in Zürich sucht eine/n Private-Equity Operations Specialist (100%? Anmerkung: 45% Arbeitszeit). Die Aufgabe umfasst die eigenständige Abwicklung von Limited-Partnership-Investments und Private-Equity-Fonds sowie die Berechnung von Capital Calls, Distributions und NAV.

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, erste Buchhaltungserfahrung, sehr gute Office-Kenntnisse und arbeiten präzise, serviceorientiert und zuverlässig in einem dynamischen Umfeld.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
• Erste Erfahrung in der Buchhaltung
• Sehr gute Anwenderkenntnisse in Microsoft Office
• Schnelle Auffassungsgabe sowie eine selbstständige, lösungs- und serviceorientierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit internen und externen Ansprechpartnern
• Zuverlässige, flexible und motivierte Persönlichkeit mit hohem Verantwortungsbewusstsein
• Fähigkeit, auch unter Zeitdruck sorgfältig und effizient zu arbeiten und bei wiederkehrenden Aufgaben höchste Genauigkeit sicherzustellen
• Ausgeprägte Kundenorientierung, Teamfähigkeit und ein hohes Qualitätsbewusstsein
• Sehr gute Deutschkenntnisse (C1–C2) sowie gute Englischkenntnisse (B2) in Wort und Schrift

Responsibilities

• Selbständige Verarbeitung und Verbuchung von Limited-Partnership-Investments und Private-Equity-Fonds
• Berechnung und Abwicklung von Kapitalabrufen (Capital Calls) sowie Ausschüttungen (Distributions)
• Berechnung von Nettoinventarwerten (NAV) und Veranlassung entsprechender Preisaktualisierungen
• Durchführung von Abstimmungen und Kontrollen von Limited-Partnership-Investments und Private-Equity-Fonds sowie Klärung allfälliger Differenzen
• Bereitstellung aktueller und präziser Produktinformationen für interne Kundenberater sowie Kunden
• Sicherstellung einer termingerechten, sorgfältigen und qualitativ einwandfreien Abwicklung sämtlicher administrativer Prozesse

Education

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Tools

Microsoft Office

Job description

Swisslinx AG in Zürich sucht eine/n Private-Equity Operations Specialist (100%? Anmerkung: 45% Arbeitszeit). Die Aufgabe umfasst die eigenständige Abwicklung von Limited-Partnership-Investments und Private-Equity-Fonds sowie die Berechnung von Capital Calls, Distributions und NAV.

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, erste Buchhaltungserfahrung, sehr gute Office-Kenntnisse und arbeiten präzise, serviceorientiert und zuverlässig in einem dynamischen Umfeld.