Senior Fund Accountant (Hybrid) — NAV & Hedge Funds

Innocap; Toronto; Hybrid; CAD 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

Innocap recherche un Senior Fund Accountant pour joindre l’équipe Platform Accounting, en mode hybride. Vous examinerez les NAV, les frais et les ratios, soutiendrez les activités quotidiennes et agirez comme point de contact pour les clients et contreparties.

Le candidat idéal possède un diplôme en comptabilité, 4–5 ans d’expérience et une maîtrise des US GAAP. Compétences Excel et SharePoint requises.

Qualifications

• Diplôme universitaire en comptabilité ou combinaison équivalente de formation et d’expérience.
• Niveau d’expérience souhaité : intermédiaire (minimum de 4 à 5 ans d’expérience).
• Solide connaissance des instruments financiers et de leur évaluation.
• Expérience des fonds spéculatifs et de différentes structures d’investissement.
• Excellente connaissance des normes US GAAP.
• Connaissance des documents juridiques (memorandums, partenariats).
• Maîtrise avancée de Microsoft 365, en particulier Excel et SharePoint.

Responsibilities

• Réviser les NAV, les frais de gestion et les ratios pour des fonds d’investissement alternatifs.
• Soutenir les activités quotidiennes des fonds du point de vue comptable.
• Servir de personne-ressource pour les demandes complexes ou escaladées des clients et contreparties.
• Participer à des projets et collaborer au développement des outils internes d’Innocap.
• Participer à l’audit et coordonner les échéances et les communications avec les partenaires.

Skills

Esprit analytique

Habilité communication écrite

Leadership

Autonomie

Education

Diplôme universitaire en comptabilité

Tools

Microsoft 365 (Excel, SharePoint)

Job description

Innocap recherche un Senior Fund Accountant pour joindre l’équipe Platform Accounting, en mode hybride. Vous examinerez les NAV, les frais et les ratios, soutiendrez les activités quotidiennes et agirez comme point de contact pour les clients et contreparties.

Le candidat idéal possède un diplôme en comptabilité, 4–5 ans d’expérience et une maîtrise des US GAAP. Compétences Excel et SharePoint requises.