Analyste, Trésorerie / Analyst, Treasury

Socket.dev; Montreal (administrative region); On-site; CAD 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Socket.dev recherche un(e) Analyste junior en trésorerie motivé(e) et rigoureux(se) pour soutenir l’équipe de trésorerie. Sous supervision du Directeur de la trésorerie, vous contribuerez à la gestion des liquidités et à l’optimisation des flux financiers.

Vous préparerez les prévisions de trésorerie, réaliserez des réconciliations et soutiendrez les relations avec les institutions financières dans un contexte de forte croissance et transformation.

Qualifications

• Diplôme de niveau bac+ en finance, comptabilité ou domaine proche.
• Expérience pertinente de 2 à 4 ans en comptabilité, finance ou trésorerie.
• Maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées, analyse de données) et aisance avec la suite Microsoft Office.
• Connaissance des systèmes ERP (SAP, Oracle, Dynamics ou équivalent) est un atout.
• Expérience avec un système de gestion de trésorerie (TMS) est un atout.

Responsibilities

• Préparer et mettre à jour les positions de trésorerie quotidiennes et hebdomadaires.
• Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Réaliser les réconciliations entre les rapports bancaires, comptables et internes.
• Suivre les frais bancaires et signaler les écarts ou anomalies.
• Contribuer à l’exécution des paiements et au contrôle des flux de trésorerie.
• Collaborer avec les équipes comptables, financières et opérationnelles pour améliorer la visibilité des flux monétaires.
• Participer au suivi des dettes, prêts et obligations financières.
• Analyser les écarts entre prévisions et résultats réels.
• Participer aux contrôles et audits internes liés à la trésorerie.
• Gérer les relations avec les institutions financières.
• Gérer les cartes de crédit corporatives : demandes, limites, réconciliations et conformité.
• Maintenir et améliorer les contrôles internes liés à la trésorerie.
• Contribuer à la collecte d’information pour les renouvellements de crédit et les emprunts.
• Soutenir le Directeur de la trésorerie dans les tâches administratives et opérationnelles.
• Collaborer à l’amélioration des processus pour optimiser les opérations financières dans une organisation en croissance.

Skills

Baccalauréat en finance

2–4 ans d'expérience

Excel avancé

ERP (SAP/Oracle/Dynamics)

Trésorerie/TMS

Education

Baccalauréat en finance, comptabilité, administration des affaires ou domaine connexe

Tools

SAP

Oracle

Dynamics

TMS

Job description

Nous sommes à la recherche d'un(e) Analyste junior en trésorerie motivé(e) et rigoureux(se) pour joindre notre équipe de trésorerie.Sous la supervision du Directeur de la trésorerie, l’analyste en trésorerie soutient les opérations quotidiennes de gestion des liquidités dans un environnement en forte croissance et en transformation. La personne joue un rôle clé dans la préparation et le suivi de la trésorerie,dans la préparation des prévisions de trésorerie,dans le suivi des opérations bancaires,la réconciliation des rapports financiers et la gestion des outils bancairesainsi qu’à l’optimisation des processus financiers.Ce poste s’adresse à une personne rigoureuse, curieuse, qui apprend rapidement et qui souhaite évoluer dans un contexte dynamique où l’innovation et l’amélioration continue sont valorisées.

Principalesresponsabilités

• Préparer et mettre à jour les positions de trésorerie quotidiennes et hebdomadaires.

• Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.

• Effectuer les réconciliations entre les rapports bancaires, comptables et internes.

• Assurer le suivi des frais bancaires et signaler les écarts ou anomalies.

• Contribuer à l’exécution des paiements et au contrôle des flux de trésorerie.

• Collaborer avec les équipes comptables, financières et opérationnelles afin d’améliorer la visibilité sur les flux monétaires.

• Contribuer au suivi des dettes, prêts et autres obligations financières.

• Analyser les écarts entre les prévisions et les résultats réels.

• Participer aux activités de contrôle et d’audit interne liées à la trésorerie.

• Participer à la gestion des relations avec les institutions financières.

• Gérer les cartes de crédit corporatives : demandes, limites, réconciliations de base et conformité.

• Assurer le maintien et l’amélioration des contrôles internes liés aux activités de trésorerie.

• Participer à la collecte d’information pour les renouvellements de crédit et les demandes d’emprunt.

• Soutenir le Directeur de la trésorerie dans les tâches administratives et opérationnelles.

• Collaborer aux améliorations de processus afin d’optimiser les opérations financières au sein d’une organisation en croissance.

Compétencesrecherchées

Technique

• Baccalauréat en finance, comptabilité, administration des affaires ou domaine connexe.

• Entre 2et4ans d’expérience pertinente en comptabilité, finance ou trésorerie.

• Bonne maîtrise d’Excel(tableaux croisés dynamiques, formules avancées, analyse de données, etc.)ainsi que la suite Microsoft Officeet facilité à apprendre de nouveaux outils.

• Connaissance des systèmes ERP (SAP, Oracle, Dynamics ou équivalent), un atout.

• Expérience avec un système de gestion de trésorerie (TMS), un atout.

• Compréhension des produits bancaires et des paiements électroniques.

Personnelle

• Capacité à traiter et analyser des données financières avec rigueur.

• Capacité à apprendre rapidement dans un environnement changeant et en évolution.

• Sens de l’organisation, minutie, souci du détailet autonomie.

• Esprit analytique, souci du détailet attitude proactive.

• Capacité à gérer plusieurs priorités et à respecter les délaisdans un environnement dynamique.

• Excellentes aptitudes en communication et en collaboration.

• Approche proactive orientée vers la résolution de problèmes.

Langues

• Français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

• La capacité à communiquer avec facilité avec des partenaires et institutions financières à l’extérieur du Québec constitue un atout.