Director of Treasury Operations

C.A.T. North America Inc.; Vaudreuil-Dorion; On-site; CAD 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique recherche un Directeur des opérations de trésorerie pour diriger et optimiser les flux de trésorerie. Ce rôle stratégique implique la supervision des opérations de trésorerie, la gestion des relations bancaires et l'amélioration des processus financiers. Le candidat idéal aura une solide expérience en comptabilité et en gestion des risques, ainsi que d'excellentes compétences en leadership. Vous aurez l'opportunité de travailler avec divers départements pour garantir l'efficacité financière et contribuer à la stratégie globale de l'entreprise. Rejoignez une équipe engagée dans l'innovation et l'excellence opérationnelle.

Qualifications

• Minimum de 5 à 10 ans d'expérience dans les opérations financières.
• Solide connaissance de la gestion de trésorerie et des marchés de capitaux.

Responsibilities

• Gérer et encadrer l'équipe de trésorerie composée de deux analystes.
• Développer et maintenir les politiques de trésorerie et les contrôles internes.

Skills

Gestion de trésorerie

Comptabilité

Modélisation financière

Gestion des risques

Leadership

Communication

Education

CPA

CFA

Tools

Great Plains

Job description

-Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine-

Titre du poste : Directeur des opérations de trésorerie

Lieu de travail : 11 Boulevard de la Cité-des-Jeunes, suite 204, Vaudreuil, QC, J7V 0N3

Département : Finances

Relève de : CFO

Nous sommes à la recherche d'un directeur des opérations de trésorerie hautement stratégique et soucieux du détail pour diriger et améliorer nos opérations de trésorerie, en veillant à l'efficacité financière et à la gestion optimale des flux de trésorerie.

Aperçu du poste

Le directeur des opérations de trésorerie est chargé de superviser l'administration de la trésorerie de l'organisation, notamment la gestion de la trésorerie, des comptes bancaires, de la dette et des produits de trésorerie, ainsi que l'établissement de rapports. Ce poste requiert une combinaison de vision stratégique et d'exécution pratique, avec un fort accent sur l'efficacité, la gestion des risques et l'amélioration des processus. Il doit également faire preuve de solides capacités de leadership, en gérant efficacement les rapports directs et indirects à différents niveaux.

Il/elle collabore avec de nombreuses parties prenantes au sein de l'organisation, notamment les responsables financiers, les contrôleurs de gestion et les directeurs généraux de division. Le candidat idéal sera un comptable compétent, doté de capacités analytiques exceptionnelles et d'un sens aigu du détail.

Principales responsabilités

• Gérer et encadrer l'équipe de trésorerie - composée de deux analystes de la trésorerie et du Corporate AP.
• Développer et maintenir les politiques de trésorerie, les procédures et les contrôles internes.
• Trésorerie - Superviser le positionnement quotidien de la trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie pour toutes les sociétés sur une base mobile de 8 semaines. Collaborer avec les départements internes et les partenaires externes sur les prévisions de flux de trésorerieet les stratégies de financement.
• Banques - Gérer les relations bancaires, y compris la structure des comptes, les services et la conformité.
• Portefeuille des crédits et des comptes débiteurs - Collaborer avec les contrôleurs pour collecter et contrôler les comptes débiteurs et créditeurs dans toutes les entreprises. Diriger l'équipe CAT & Global AR pour réduire les comptes en souffrance et améliorer les processus de recouvrement, tout en travaillant avec le directeur national du crédit pour évaluer et surveiller l'exposition au crédit des clients nationaux, développer des cadres d'approbation et optimiser les stratégies de gestion des risques.
• Portefeuille de prêts - Participer à l'examen, à l'émission et à la restructuration des dettes. Maintenir une base de données détaillée sur les prêts et les baux, en assurant un suivi précis du principal, des intérêts et des soldes entre les contrats, les sociétés de prêt/location et les entités de l'entreprise. En outre, gérer tous les documents justificatifs pertinents pour une tenue complète des dossiers.
• Prêts interentreprises - Veiller à ce que tous les prêts interentreprises soient autorisés et bien documentés. Procéder à un rapprochement mensuel des prêts et des soldes inter-sociétés et élaborer des politiques et des procédures permettant d'apurer efficacement les soldes impayés.
• Produits dérivés et couvertures - Tenir à jour un référentiel de couvertures de change reprenant tous les contrats de change. Élaborer et mettre à jour chaque semaine des rapports d'évaluation au prix du marché afin de gérer les positions et les évaluations en devises. Contribuer à l'élaboration de stratégies d'atténuation du risque de change.

Qualifications et exigences

• CPA ou CFA requis
• Minimum de 5 à 10 ans d'expérience dans les opérations financières, la comptabilité ou la gestion de trésorerie, y compris dans des rôles de direction.
• Solide connaissance de la gestion de trésorerie, des marchés de capitaux et des produits bancaires.
• Maîtrise de la modélisation financière, des prévisions de flux de trésorerie et de la budgétisation.
• Solide connaissance de la comptabilité et des transactions inter-sociétés, de la réconciliation des dettes et de la gestion du risque de change.
• Excellentes compétences en matière de leadership et de communication, avec la capacité de collaborer avec plusieurs équipes.
• Expérience dans un environnement financier d'entreprise avec des structures de reporting complexes.
• Connaissance approfondie des systèmes financiers et des logiciels ERP (par exemple, Great Plains).

Location: 11 Boulevard de la Cite-des-Jeunes, suite 204, Vaudreuil, QC, J7V 0N3

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