Especialista Risco Mercado e Liquidez

Banco Fibra; São Paulo; Presencial; BRL 60.000 - 100.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em São Paulo está em busca de um profissional dinâmico e analítico para integrar sua equipe de risco. O candidato ideal terá um forte histórico em análise de risco de mercado e liquidez, além de habilidades em programação para apoiar análises quantitativas. Este papel é crucial para garantir a governança e a otimização de processos financeiros. A empresa oferece um ambiente de trabalho colaborativo, com benefícios atraentes e a oportunidade de impactar diretamente as decisões estratégicas do banco. Se você é proativo e busca um desafio em um mercado em constante evolução, essa é a sua chance.

Serviços

Vale Refeição

Vale Alimentação

Participação nos Lucros (PLR)

Assistência médica

Vale Transporte

Assistência odontológica

Auxílio creche/babá

Extensão da licença maternidade/paternidade

Vacinação anual contra a gripe

Jornada de trabalho flexível

Qualificações

• Formação em áreas de exatas e experiência em risco de mercado.
• Conhecimento em programação para análises quantitativas.

Responsabilidades

• Cálculo de métricas de risco de mercado e taxa de juros.
• Elaboração de relatórios regulatórios e análise de novas regulações.

Conhecimentos

Análise de Risco de Mercado

Análise de Liquidez

Programação em Python

Programação em VBA

Programação em SQL

Capacidade Analítica

Formação académica

Ensino Superior em áreas de exatas

Pós-graduação na área

Descrição da oferta de emprego

Somos um banco que busca oferecer o melhor ambiente de trabalho e atendimento aos clientes.

Por trás do excelente atendimento, estão pessoas. Nosso sucesso e relações de confiança são construídos por uma equipe de facilitadores, capazes de compreender o negócio do cliente com atitude empreendedora e trabalho em equipe, sempre focados em fazer acontecer.

Reconhecemos que o mercado é dinâmico e nossos clientes precisam tomar decisões rápidas. Por isso, buscamos profissionais que se movem com agilidade. Ao longo de 30 anos, acompanhamos diferentes cenários econômicos e continuamos nos atualizando para atender às necessidades em constante transformação.

Responsabilidades e atribuições

1. Cálculo das métricas de risco de mercado (VaR, Stress Test, Stop Loss, gregas, sensibilidades, etc.);
2. Cálculo das métricas de risco de taxa de juros da carteira bancária, além do acompanhamento do ALM buscando otimizações;
3. Elaboração e análise de relatórios e acompanhamento de limites de exposição de risco de mercado e liquidez, garantindo a governança estabelecida;
4. Elaboração de relatórios regulatórios e acompanhamento/interpretação de novas regulações que impactem a área;
5. Identificar, discutir e promover o desenvolvimento de novas métricas e indicadores para auxiliar na tomada de decisão do banco.

Requisitos e qualificações

1. Ensino superior completo em áreas de exatas e pós-graduação na área;
2. Experiência sólida em risco de mercado e liquidez;
3. Conhecimento avançado em produtos bancários;
4. Conhecimento em programação (Python, VBA, SQL, entre outras), para análises quantitativas e simulações;
5. Capacidade analítica para proposição de soluções inovadoras para o desenvolvimento da área.

Informações adicionais

Benefícios de ser colaborador:

• Remuneração compatível com o mercado financeiro;
• Vale Refeição e Vale Alimentação;
• Participação nos Lucros (PLR);
• Assistência médica;
• Vale Transporte;
• Assistência odontológica;
• Auxílio creche/babá/filhos com deficiência;
• Extensão da licença maternidade e paternidade;
• Vacinação anual contra a gripe;
• Suporte médico para colaboradores em situações vulneráveis;
• Folga no aniversário;
• Jornada de trabalho flexível;
• Empréstimo consignado com taxas reduzidas;
• Parcerias educacionais;
• Gympass.

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