Coordenador(a) de Tesouraria

DUX Company; Belo Horizonte; Presencial; BRL 160.000 - 200.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa financeira está à procura de um(a) Coordenador(a) de Tesouraria em Belo Horizonte. O profissional será responsável pela gestão das atividades de tesouraria, incluindo a supervisão de fluxos de caixa, investimentos e relações bancárias. O candidato ideal possui formação em Administração ou áreas correlatas e conhecimento avançado em sistemas financeiros. Essa posição exige habilidades em análise financeira e comunicação efetiva com instituições bancárias.

Qualificações

• Experiência em gestão de tesouraria e finanças.
• Conhecimento em normativas financeiras e regulamentações.

Responsabilidades

• Gerenciar as atividades de tesouraria da empresa.
• Supervisionar a preparação de pagamentos e relatórios financeiros.
• Monitorar e projetar fluxo de caixa.

Conhecimentos

Gestão de Fluxo de Caixa

Relacionamento com Bancos

Gestão de Riscos Financeiros

Controles Internos e Compliance

Excel Intermediário

Formação académica

Ensino superior completo em Administração, Economia ou Contabilidade

Descrição da oferta de emprego

Descrição

O(A) Coordenador(a) de Tesouraria é responsável pela gestão e supervisão das atividades de tesouraria da empresa, incluindo o manejo de fluxos de caixa, investimentos, financiamentos e relações bancárias. Este profissional garante a otimização dos recursos financeiros, visando a sustentabilidade e crescimento da empresa. Deve também assegurar a conformidade com as políticas financeiras internas e regulamentações externas pertinentes, trabalhando de forma próxima com as áreas de Contabilidade, Planejamento Financeiro e Auditoria.

Responsabilidades e atribuições

• Apoiar a equipe interna da NETZERO BRASIL na preparação de pagamentos, dados financeiros, elaboração de relatórios internos.
• Apoiar na realização do fechamento dos relatórios financeiros, extratos, conciliações, contas a receber e contas a pagar.
• Manter comunicação diária com o time externo para entrega de documentos e processamento dos pagamentos.
• Liderar as discussões contábeis e financeiras com o time fiscal e contábil.
• Preparar relatórios de contas em atraso, previsão de pagamento, adiantamentos em aberto.
• Gestão de Fluxo de Caixa: Monitorar as entradas e saídas de caixa, realizando projeções de curto e longo prazo para assegurar a liquidez necessária para as operações da empresa.
• Relacionamento com Bancos: Gerenciar as relações com instituições financeiras para negociar melhores taxas, condições de financiamento e outros serviços bancários.
• Gestão de Investimentos: Avaliar e gerenciar as opções de investimento de curto e longo prazo, visando otimizar os rendimentos mantendo um nível adequado de risco.
• Administração de Dívidas: Supervisionar as operações de financiamento, incluindo empréstimos, linhas de crédito e outras formas de dívida, assegurando condições favoráveis e compliance com os termos contratuais.
• Gestão de Riscos Financeiros: Identificar e gerenciar os riscos financeiros relacionados a taxas de câmbio, juros e liquidez.
• Controles Internos e Compliance: Desenvolver e manter políticas e procedimentos de tesouraria, assegurando a aderência às normativas internas e externas.

Requisitos e qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Conhecimento avançado em Sistema
• Conhecimento intermediário em Excel.