Assistente Tesouraria - Afirmativa PCD

Job description

Nossa Tesouraria está com vaga para Assistente Administrativo e em busca de uma pessoa com bom relacionamento interpessoal, comunicativo, com facilidade para trabalhar com números e com foco em resultado. Pró ativo, engajado e inovador!

Se você se identifica com esse perfil, dê uma olhada no que temos para você!

Main responsibilities

1. Reparar fluxo de caixa com as empresas do Grupo previamente designadas, através de relatórios extraídos do ERP (Cenário Fluxo de Caixa) e a consulta de saldos bancários diário, obtendo assim informações para verificar a necessidade de caixa de cada empresa.
2. Inserir no ERP as movimentações financeiras necessárias de acordo com o resultado da análise do fluxo de caixa, disponibilizando assim recursos financeiros suficientes para quitar os compromissos.
3. Efetuar aplicações financeiras junto as instituições bancárias, verificando a sobra de caixa após análise do fluxo de caixa, rentabilizando assim os recursos financeiros do Grupo.
4. Efetuar resgates de aplicações financeiras, de acordo com a necessidade demonstrada na análise do fluxo de caixa, suprindo assim o saldo necessário das empresas para quitar seus compromissos.
5. Arquivar extratos mensais de aplicações financeiras, consultando via site dos bancos todas as contas bancárias que possuem aplicações, arquivando eletronicamente os extratos bancários com as devidas movimentações, saldos e rendimentos para que esses extratos sejam utilizados para a planilha de fechamento de saldos e pela Contabilidade.
6. Manter relacionamento com bancos com foco na abertura de contas, garantindo o processo ágil de abertura de contas atendendo as exigências documentais e as regras bancárias.
7. Controlar base de dados de contas correntes e aplicações ativas e inativas do grupo, atualizando status de cada andamentos para efetuar a atualização da base de contas.
8. Controlar contas sem movimentações, alinhando com áreas clientes o cancelamento e sequenciar cancelamento quando necessário, registrando o cancelamento em base dados e sistema ERP.
9. Alimentar indicadores da área, levantando análises relevantes para mensuração de resultados, a fim de melhorar performance.
10. Executar outras tarefas correlatas ao cargo, conforme solicitação do superior imediato.

Requirements and skills

Desejável:

1. Ensino médio completo;
2. Experiência com rotinas de tesouraria;
3. Pacote Office;

Additional information

Além da remuneração temos: PLR, vale transporte, convênio médico, odontológico, seguro de vida, vale refeição, Wellhub, Zenklub, rede de descontos.