Assistente Tesouraria

vagas.sc; Palmas; Presencial; BRL 45 000 - 78 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Assistência médica

Assistência odontológica

Pluxee Cuida

WellHub

Participação nos Lucros ou Resultados

Previdência privada

Seguro de vida

Vale-alimentação

Licença maternidade/paternidade estend

Cesta de Nata

Resumo da oferta

A Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. atua na Originação, Comercialização e Exportação de grãos, com sede em Palmas – TO.

Procuramos profissional para pagamentos e recebimentos, conferência de dados cadastrais e bancários, e baixas de recebimentos. Você fará conciliação bancária diária, controle de saldos, garantias bancárias, atendimento a cadastros (KYC) e documentação, além de auditorias internas e fechamentos contábeis.

Qualificações

• Requisitos: ensino superior cursando em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia.
• Conhecimento desejável em ERP/SAP e cálculos de matemática financeira.

Responsabilidades

• Preparar e conferir lotes de pagamento e recebimentos.
• Validar dados cadastrais e bancários dos favorecidos.
• Realizar conciliação bancária diária e controle de saldos.
• Conferir tarifas, encargos e cobranças bancárias conforme contratos.
• Atender demandas de cadastro, KYC e documentação societária junto aos bancos.

Conhecimentos

Conciliação bancária

Análise financeira

Trabalho em equipe

Formação académica

Ciências Contábeis

Administração de Empresas

Economia

Ferramentas

SAP

Descrição da oferta de emprego

Quem somos?

A Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. atua na Originação, Comercialização e Exportação de grãos, sempre mantendo o foco de ser referência no desenvolvimento sustentável.

O corporativo fica sediado em Palmas – TO e opera nas regiões do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Atribuições:

Pagamentos e recebimentos

• Preparar e conferir lotes de pagamento (fornecedores, produtores, tributos, folha) nos portais bancários e no ERP
• Validar dados cadastrais e bancários dos favorecidos antes do envio para aprovação
• Realizar baixas de recebimentos, identificar créditos não conciliados e tratar pendências com as áreas responsáveis

Conciliação bancária e controle de saldos

• Executar a conciliação diária das contas bancárias contra o ERP, com apuração e tratamento de diferenças
• Consolidar a posição de saldos e aplicações executar aplicações e resgates conforme orientação da coordenação
• Conferir tarifas, encargos e cobranças bancárias contra as condições contratadas

Garantias e relacionamento bancário

• Controlar fianças bancárias, seguros-garantia e demais garantias — vigências, renovações e devoluções
• Atender demandas de cadastro, KYC e atualização de documentos societários junto às instituições financeiras
• Manter atualizados procurações, alçadas e usuários nos portais bancários
• Interface operacional de primeiro nível com os bancos

Controles internos e auditoria

• Manter os controles e bases da área organizados e atualizados
• Organizar documentação-suporte para auditorias interna e externa e para fechamentos contábeis
• Cumprir as políticas de alçadas, segregação de funções e segurança da informação

Suporte interno

• Atender demandas de contas a pagar/receber, contabilidade, fiscal, originação e controladoria

Requisitos Necessários:

• Ensino superior cursando em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia;
• Desejável conhecimento no sistema ERP/SAP e cálculos de matemática financeira;

Benefícios

• Assistência médica

• Assistência odontológica

• Pluxee Cuida

• WellHub

• Participação nos Lucros ou Resultados

• Previdência privada

• Seguro de vida

• Vale-alimentação

• Licença maternidade/paternidade estendida

• Cesta de Nata