Assistente Tesouraria

ALZ Grãos; Palmas; Presencial; BRL 45 000 - 89 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Assistência médica

Assistência odontológica

Pluxee Cuida

WellHub

Participação nos Lucros ou Resultados

Previdência privada

Seguro de vida

Vale-alimentação

Licença maternidade/paternidade estEND

Cesta de Nata

Resumo da oferta

A Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. está com vaga para atuar no recebimentos e pagamentos, preparando e conferindo lotes de pagamento nos portais bancários e no ERP, além de validar dados cadastrais e bancários dos favorecidos.

Além disso, o papel envolve conciliar contas, monitorar saldos, tarifas e encargos, manter garantias e relacionamento bancário, apoiar controles internos, com atuação próxima das áreas de contas a pagar/receber, contabilidade e controladoria.

Qualificações

• Ensino superior cursando em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia.
• Desejável conhecimento em ERP/SAP e cálculos de matemática financeira.

Responsabilidades

• Preparar e conferir lotes de pagamento (fornecedores, produtores, tributos, folha) nos portais bancários e no ERP.
• Validar dados cadastrais e bancários dos favorecidos antes do envio para aprovação.
• Realizar baixas de recebimentos, identificar créditos não conciliados e tratar pendências com as áreas responsáveis.
• Executar a conciliação diária das contas bancárias contra o ERP, com apuração e tratamento de diferenças.
• Consolidar a posição de saldos e aplicações executar aplicações e resgates conforme orientação da coordenação.
• Conferir tarifas, encargos e cobranças bancárias contra as condições contratadas.
• Controlar fianças bancárias, seguros-garantia e demais garantias — vigências, renovações e devoluções.
• Atender demandas de cadastro, KYC e atualização de documentos societários junto às instituições financeiras.
• Manter atualizados procurações, alçadas e usuários nos portais bancários.
• Interface operacional de primeiro nível com os bancos.
• Manter os controles e bases da área organizados e atualizados.
• Organizar documentação-suporte para auditorias interna e externa e para fechamentos contábeis.
• Cumprir as políticas de alçadas, segregação de funções e segurança da informação.
• Atender demandas de contas a pagar/receber, contabilidade, fiscal, originação e controladoria

Conhecimentos

Conciliação financeira

Trabalho em equipe

Atenção aos detalhes

Formação académica

Superior cursando em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia

Ferramentas

ERP/SAP

Excel

Descrição da oferta de emprego

Quem somos?

A Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. atua na Originação, Comercialização e Exportação de grãos, sempre mantendo o foco de ser referência no desenvolvimento sustentável.

Quem somos?

A Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. atua na Originação, Comercialização e Exportação de grãos, sempre mantendo o foco de ser referência no desenvolvimento sustentável.

O corporativo fica sediado em Palmas - TO e opera nas regiões do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Atribuições

Pagamentos e recebimentos

• Preparar e conferir lotes de pagamento (fornecedores, produtores, tributos, folha) nos portais bancários e no ERP
• Validar dados cadastrais e bancários dos favorecidos antes do envio para aprovação
• Realizar baixas de recebimentos, identificar créditos não conciliados e tratar pendências com as áreas responsáveis

Conciliação bancária e controle de saldos

• Executar a conciliação diária das contas bancárias contra o ERP, com apuração e tratamento de diferenças
• Consolidar a posição de saldos e aplicações executar aplicações e resgates conforme orientação da coordenação
• Conferir tarifas, encargos e cobranças bancárias contra as condições contratadas

Garantias e relacionamento bancário

• Controlar fianças bancárias, seguros-garantia e demais garantias — vigências, renovações e devoluções
• Atender demandas de cadastro, KYC e atualização de documentos societários junto às instituições financeiras
• Manter atualizados procurações, alçadas e usuários nos portais bancários
• Interface operacional de primeiro nível com os bancos

Controles internos e auditoria

• Manter os controles e bases da área organizados e atualizados
• Organizar documentação-suporte para auditorias interna e externa e para fechamentos contábeis
• Cumprir as políticas de alçadas, segregação de funções e segurança da informação

Suporte interno

• Atender demandas de contas a pagar/receber, contabilidade, fiscal, originação e controladoria

Requisitos Necessários

• Ensino superior cursando em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia;
• Desejável conhecimento no sistema ERP/SAP e cálculos de matemática financeira;

Benefícios

• Assistência médica
• Assistência odontológica
• Pluxee Cuida
• WellHub
• Participação nos Lucros ou Resultados
• Previdência privada
• Seguro de vida
• Vale-alimentação
• Licença maternidade/paternidade estendida
• Cesta de Nata