Assistente de Tesouraria - Pinda

Estrela do Lar; Taubaté; Ibrido; BRL 39.000 - 78.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Estrela do Lar busca Assistente de Tesouraria para apoiar processos desde abertura até fechamento de caixas, contas a pagar e receber, e fluxo de caixa.

O profissional fará conferência diária de valores, preenchimento de planilhas, organização de dados bancários e suporte ao RH em fechamento de folha e admissões/demissões. Será substituto do operador de caixa quando necessário.

Competenze

• Experiência anterior na área de Tesouraria.
• Conhecimento em conciliação de recebíveis e fluxo de caixa.
• Habilidade com planilhas e relatórios gerenciais.

Mansioni

• Conferir valores recebidos em espécie e cartões, comparando com relatórios do sistema.
• Preencher diariamente planilhas de despesas, fechamento, depósitos e sobras/quebras.
• Separar e organizar dados bancários no sistema, conferindo débitos/créditos e lançando bandeiras/sobras.
• Migrar informações para as contas devidas.
• Abrir e fechar caixas diariamente e realizar sangria quando necessário.
• Dar suporte ao RH em fechamento de folha, escalas de trabalho e documentos de admissão/demissão.
• Solicitar EPI`s e uniformes ao RH e garantir uso correto.
• Substituir Operador de Caixa quando necessário; manter documentos financeiros organizados.

Conoscenze

Conferência de recebimentos

Controle de planilhas

Conciliação bancária

Abertura/fechamento de caixa

Suporte RH

Strumenti

Sistema financeiro

Descrizione del lavoro

O Assistente de Tesouraria é responsável por dar suporte nos processos desde a abertura até o fechamento dos caixas e pelas contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e confecção de relatórios gerenciais.

Está sob as responsabilidades do Assistente de Tesouraria:

• Realizar a conferência dos valores recebidos em espécie e/ou cartões de débito e crédito, diariamente conferindo-os com os relatórios gerados pelo sistema da empresa, encaminhando-os todo início de mês ao escritório;
• Realizar o preenchimento diário das planilhas referente as despesas, controle de fechamento, depósitos, relação de sobra e/ou quebra das operadoras de caixa;
• Fazer a separação e organização dos dados bancários no sistema diariamente, conferindo os lançamentos a débito e a crédito, lançando as respectivas bandeiras e as devidas sobras e/ou quebras, quando o sistema não trouxer essa informação;
• Migrar as informações para as devidas contas;
• Realizar abertura e fechamento de caixa, diariamente;
• Efetuar a sangria dos caixas e as trocas do dinheiro, quando necessário;
• Dar suporte ao setor RH nos fechamentos de folha, escala de trabalho, solicitação de documentos para admissão ou demissão, abertura de conta e demais rotinas de departamento pessoal;
• Solicitar ao setor de RH os EPI`s e uniformes, encaminhar aos funcionários e supervisionar sua correta utilização;
• Fazer a substituição do Operador de Caixa, quando necessário; Organizar e manter os documentos financeiros e bancários precisos e em conformidade com os procedimentos.

Necessário experiência na área de Tesouraria