Analista Financeiro

CERVANTES CIMENTOS; Três Lagoas; Presencial; BRL 28 000 - 47 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A CERVANTES CIMENTOS está contratando para função financeira em Três Lagoas, MS. O profissional será responsável por conciliar bancariamente as transações, acompanhar o fluxo de caixa diário e manter atualizadas as informações sobre recebimentos, pagamentos e controles de crédito.

A posição envolve comunicação com o gestor sobre as movimentações financeiras e a organização de depósitos, cheques e relatórios, mantendo precisão diária de saldos e documentos.

Qualificações

• Experiência em conciliações bancárias e no fechamento diário de fluxo de caixa.
• Conhecimento de recebimentos, pagamentos e controladoria básica.
• Habilidade de comunicação com gestores para atualização de informações financeiras.

Responsabilidades

• Efetuar conciliações bancárias entre dados da empresa e extratos.
• Comunicar ao gestor o andamento das movimentações financeiras.
• Elaborar e fechar o fluxo de caixa diário com recebimentos e pagamentos.
• Receber RE’s e confirmar pagamentos para baixa no sistema.
• Realizar cobrança diária de clientes inadimplentes.
• Separar cheques e depósitos, organizando para envio ao banco.
• Controlar créditos de clientes através da conta corrente.
• Inventariar saldos físicos e documentos diariamente.

Conhecimentos

Conciliação bancária

Fluxo de caixa

Recebimentos

Cobrança de clientes

Controle de pagamentos

Controle de créditos

Inventário de saldos

Relatórios financeiros

Ferramentas

PMRV

Descrição da oferta de emprego

Efetuar conciliações bancárias, confrontando os dados da conta corrente da empresa com os extratos bancários visando conferir os lançamentos realizados e caso necessário comunicar ao banco as irregularidades necessárias;

Posicionar ao gestor quanto ao andamento das movimentações financeiras, ressaltando quaisquer alterações relevantes, a fim de abastecê-los com informações atualizadas sobre o andamento da empresa;

Assegurar a elaboração e o fechamento diário do fluxo de caixa, através do acompanhamento e conferência dos recebimentos, pagamentos e a análise dos documentos;

Receber RE’s (Recibos de Entrega) identificando seus respectivos pagamentos em cheque ou dinheiro, a fim de proceder com as baixas no sistema de acordo com seus comprovantes;

Realizar diariamente o levantamento e cobrança dos clientes inadimplentes;

Incluir os cheques informando dados e vencimentos, a fim de alimentar o PMRV, identificar os possíveis inadimplentes;

Separar cheques à vista e enviá-los ao banco para devidas movimentações na conta da empresa, e os de vencimento a prazo organizar por data para que seja enviado ao banco no período correto;

Separar e organizar os depósitos do dia, em dinheiro, provenientes dos acertos recebidos, destinando-os à conta da empresa;

Receber relação de fretes e dar prosseguimento aos pagamentos junto ao banco;

Controlar créditos de clientes através da conta corrente, mantendo o controle diário desta conta, a fim de evitar erros nos acertos de clientes;

Inventariar diariamente saldos físicos e documentos