Analista de Contas a Pagar

P&P Contabilidade e Consultoria Empresarial; Fortaleza; Presencial; BRL 28 000 - 42 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A P&P Contabilidade e Consultoria Empresarial busca um Analista de Contas a Pagar para atuar no processamento de pagamentos, emissão de relatórios e suporte a auditorias. O(a) profissional ficará responsável pelo envio de saldos diários, conciliações bancárias e controle de despesas.

O cargo envolve gestão de prazos, atendimento a fornecedores e colaboradores, além de apoiar equipes em melhorias de processos dentro do sistema SCOSE, com foco em eficiência e conformidade financeira.

Responsabilidades

• Processar pagamentos de fornecedores, funcionários e serviços dentro dos prazos.
• Emitir relatórios financeiros do status das contas a pagar e fluxo de caixa.
• Enviar planilha diária de saldos bancários para diretor financeiro e gerente financeiro.
• Gerenciar recebimentos, pagamentos e saldos das contas financeiras (dinheiro/cheques).
• Liberar pagamentos com o Diretor financeiro conforme necessário (segundas e quartas).
• Realizar conciliação bancária entre pagamentos e lançamentos.
• Acompanhar receitas/despesas e rateios por Centro de Resultado (Plano de Saúde/VT/VR).
• Suportar auditorias internas/externas com informações/documentos necessários.
• Orientar tecnicamente o auxiliar, acompanhando demandas e capacidade.
• Controlar despesas e buscar otimização de custos.
• Gerenciar prazos de pagamentos e agenda de pagamentos.
• Monitorar descontos por pagamentos antecipados.
• Atendimento a fornecedores e colaboradores sobre pagamentos.
• Gerenciar orçamentos no sistema SCOSE e liberar pagamentos conforme demanda.
• Lançamento de despesas no sistema financeiro e conferência de contas contábeis.
• Fechamento diário do caixa de todas as empresas do grupo até 12h do dia útil seguinte.

Descrição da oferta de emprego

• Processamento de pagamentos: O analista de contas a pagar é responsável por realizar o processamento de pagamentos de fornecedores, funcionários e receitas de serviços, seguindo os prazos e as políticas internas da empresa;
• Emissão de relatórios financeiros: Preparar relatório sobre o status das contas a pagar, indicando o fluxo de caixa futuro e outras informações relevantes para a gestão financeira.;
• Preenchimento e envio por e-mail de planilha diária de saldos bancários para diretor financeiro e gerente financeiro;
• Responsabilizar-se pelos recebimentos, pagamentos e saldos das contas financeiras, especialmente, 01 - Dinheiro; 02 - Cheques em caixa; 03 - Cheques devolvidos em cobrança;
• Liberar os pagamentos com Diretor financeiro as segundas e quarta-feira das empresas do grupo quando necessário;
• Conciliação bancária: Realizar a conciliação entre os pagamentos efetuados e os lançamentos bancários, a fim de garantir a exatidão das transações e identificar possíveis divergências ou erros;
• Acompanhamento das receitas e despesas previstas e realizadas realizar os rateios por Centro de Resultado das despesas como Plano de Saúde/VT/VR/Vivo;
• Suporte a auditorias: Colaborar com auditorias internas e externas, fornecendo informações e documentos necessários para garantir a conformidade financeira da empresa;
• Orientar tecnicamente as atividades do auxiliar, acompanhando as suas atividades e avaliando as demandas x capacidade;
• Controle de despesas: Acompanhar e controlar as despesas da empresa, identificando oportunidades para otimização de custos e eficiência nos processos de pagamento;
• Gestão de prazos: gerenciar o calendário de pagamentos da empresa, garantindo que todos os compromissos financeiros sejam honrados dentro do prazo estabelecido.;
• Controle de descontos: Monitorar e garantir que a empresa aproveite os descontos oferecidos pelos fornecedores por pagamentos antecipados, bem como gerenciar prazos de pagamento para evitar depósitos por atrasos;
• Atendimento a fornecedores e colaboradores: Responder a consultas de fornecedores e funcionários sobre questões relacionadas a pagamentos, prazos e despesas;
• Gerenciar os orçamentos dentro sistema SCOSE e liberar pagamento conforme demanda;
• Lançamento de despesas no sistema financeiro da empresa, classificando nas contas corretas e realizando as devidas conferências das contas contábil;
• Realizar o fechamento do caixa de todas empresas do grupo diariamente até 12h do dia útil seguinte conciliação bancárias e em todas as contas financeiras;
• Sugerir melhorias nos processos existentes e sugerir novos processos do contas a pagar.