Analista de Tesouraria Sênior (Temporária) - 100% Presencial - Itaim Bibi - SP

AGRIBRASIL; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa líder no setor financeiro em São Paulo busca um profissional para a posição de Analista de Tesouraria. O candidato ideal será responsável por assegurar a liquidez da empresa, gerenciar o fluxo de caixa e interagir com instituições financeiras. O papel exige habilidades analíticas e de comunicação, além de um diploma superior em áreas relacionadas. Oferecemos um pacote de benefícios atrativo, incluindo plano de saúde e vale-refeição.

Serviços

VR flexível

Plano de Saúde Porto Seguro

Vale Transporte

Seguro de Vida

Gympass

Qualificações

• Experiência de três anos ou mais em atividades semelhantes.
• Fluência em planilhas e sistemas de gestão financeira.

Responsabilidades

• Levantar informações e construir diariamente a projeção de fluxo de caixa.
• Reconciliar mensalmente o fluxo de caixa com o balanço.
• Participar do comitê de fluxo de caixa e garantir os registros.

Conhecimentos

Análise financeira

Controle de despesas

Fluência em planilhas

Capacidade analítica

Comunicação

Formação académica

Curso superior completo

Ferramentas

ERP

Descrição da oferta de emprego

Job description

Esta posição reporta diretamente ao Gerente de Tesouraria, e tem como principal objetivo assegurar que a empresa tenha recursos suficientes para honrar com todas as obrigações, zelando pela imagem da companhia e otimizando o uso do capital disponível.

A pessoa será responsável por parte das operações financeiras, mantendo contato com instituições financeiras, colaborando com a atualização e manutenção do fluxo de caixa e, principalmente, cuidando da rotina de pagamentos, baixas, conciliação bancária e fechamento mensal.

Main responsibilities

As principais atividades e responsabilidades do dia a dia desta posição são:

• Levantar informações e construir diariamente a projeção de fluxo de caixa da empresa;
• Analisar o fluxo de caixa e sinalizar pontos de atenção para planos de ação;
• Assegurar que o fluxo de caixa contemple a posição e projeção de todos os negócios da cia.;
• Reconciliar mensalmente o fluxo de caixa com o balanço;
• Calcular os de indicadores de performance do fluxo de caixa;
• Gerar informações (de sua atuação) ao analista que constrói materiais corporativos para conselho e investidores;
• Interagir com as áreas da empresa para que o processo de fluxo de caixa seja objetivo e seus desvios entre real x orçado fiquem evidentes a todos;
• Elaborar o material do comitê de fluxo de caixa;
• Participar do comitê de fluxo de caixa e garantir os registros em ata de reunião;
• Fechamento em operações de câmbio e derivativos;
• Relacionamento bancário;
• Suporte auditoria externa.

Requirements and skills

Você será um bom candidato se tiver:

• Curso superior completo (preferência em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas correlatas);
• Conhecimento em análise financeira, controle de despesas, fluxo de caixa e conciliação bancária;
• Fluência em planilhas e sistemas de gestão financeira;
• Experiência com fechamento de câmbio;
• Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes;
• Excelente habilidade de comunicação e trabalho em equipe.

Serão considerados diferenciais:

• Experiência de três anos ou mais em atividades semelhantes;
• Vivência com ERP (preferencialmente Maxicom);
• Inglês intermediário.

Additional information

Oferecemos além da remuneração fixa:

• VR flexível (R$1.114,00 por mês) - (sem custo para o colaborador);
• Plano de Saúde Porto Seguro - (sem custo para o colaborador);
• Vale Transporte;
• Seguro de Vida - (sem custo para o colaborador);
• Gympass.