Analista de Tesouraria | BMW Serviços Financeiros

Job description

Responsável por apoiar o Gerente de Tesouraria, incluindo: gerenciamento de liquidez, empréstimos, derivativos e estratégia/execução de investimentos, planejamento de fluxo de caixa e gerenciamento de risco de juros e reportes ao Banco Central.

Main responsibilities

Atuar em cooperação com a Tesouraria das Américas, reportando-se ao Tesoureiro da BMW Financeira.

Executar diariamente a conciliação de todas as contas bancárias mantidas pela BMW Financeira, BMW Leasing e BMW Acquisitions. Analisar os saldos bancários para garantir que as contas a pagar e a receber sejam devidamente processadas.

Gerenciar o fluxo de caixa diário, informando proativamente o Tesoureiro se a entidade necessita de novos empréstimos ou investir o excedente de caixa, além de entrar em contato com os bancos locais, obtendo cotação de taxas e fechando as aplicações.

Executar relatórios mensais para vários departamentos tanto do Brasil, quanto para os EUA e a matriz na Alemanha.

Emitir Depósitos a Prazo (CDBs & RDBs), garantindo o devido registro junto ao custodiante. Certificar que as operações serão devidamente registradas nos respectivos sistemas.

Realizar diariamente os reportes dos saldos e base para o compulsório ao Bacen (Banco Central do Brasil) com exatidão.

Providenciar o registro diário das operações de aplicação do caixa em sistema de front office e sistema do produto.

Trabalhar e colaborar proativamente com colegas e partes interessadas relevantes para direcionamento de tópicos estratégicos e operacionais - fluxo de comunicação.

Executar e apoiar nos testes para implementação de novos sistemas/alterações.

Participar/conduzir iniciativas e processos de melhoria e otimização - qualidade e eficiência dos processos.

Apoiar a gestão financeira em vários tópicos, incluindo, mas não se limitando a: avaliações estratégicas, estudos de viabilidade, projetos etc.

Requirements and skills

Experiência consolidada em funções equivalentes ou dentro de áreas financeiras.

Desejável compreensão sobre os produtos/serviços oferecidos pela empresa.

Proficiente em matemática.

Inglês avançado.

Fortes habilidades analíticas.

Pacote Microsoft Office Avançado - (Visual Basic - VBA - programação será considerado um diferencial).

Sólidos conhecimentos em termos de mercado financeiro.

Boas habilidades de comunicação e trabalho em equipe.