12499262 - ESPECIALISTA DE TESOURARIA

Automob; São Paulo; Vor Ort; BRL 180.000 - 260.000; Vollzeit

Zusammenfassung

A DigAI busca uma pessoa Especialista de Tesouraria para transformar dados financeiros em projeções, análises e recomendações que apoiem decisões estratégicas. Você atuará na interface entre execução financeira e planejamento, com interlocução com lideranças, bancos, investidores e credores.

Responsável por estruturar o forecast, fluxo de caixa, alavancagem e instrumentos de dívida, além de preparar materiais analíticos para a liderança e credores.

Qualifikationen

• Graduação completa em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência consistente em tesouraria, FP&A, planejamento financeiro, banco de atacado ou finanças corporativas.
• Domínio de modelagem financeira em Excel e construção de fluxo de caixa indireto a partir de demonstrações financeiras.
• Conhecimento de instrumentos de dívida, custo de capital e indexadores como CDI, IPCA e taxas prefixadas.
• Capacidade de apresentar análises financeiras a públicos seniores e defender premissas.

Aufgaben

• Construir e manter projeções de fluxo de caixa, conciliando com DRE e balanço.
• Projetar alavancagem, cronogramas de amortização e covenants em cenários.
• Monitorar capital de giro, ciclo financeiro e disponibilidade de estoque por marca e loja.
• Elaborar o forecast financeiro e apoiar planejamento da estrutura de capital.
• Apoiar captações e operações com instrumentos financeiros (notas comerciais, debêntures, CCB, FIDC, empréstimos, derivativos).
• Preparar materiais analíticos para liderança financeira, Conselho, bancos e credores.

Kenntnisse

Análise financeira

Modelagem em Excel

FP&A

Apresentação financeira

Ausbildung

Graduação em Administração, Economia, Engenharia ou Contabilidade

Tools

Power BI

SQL

Python

Microsoft Fabric

Jobbeschreibung

A AUTOMOB busca uma pessoa Especialista de Tesouraria para transformar dados financeiros em projeções, análises e recomendações que apoiem decisões estratégicas. Você atuará na interface entre execução financeira e planejamento, com interlocução com lideranças, bancos, investidores e credores.

Como parte do maior grupo de varejo automotivo listado do Brasil e integrante do grupo SIMPAR, você encontrará um negócio com atuação nacional e um amplo portfólio de marcas e soluções automotivas.

Responsabilidades

• Construir e manter projeções de fluxo de caixa pelos métodos direto e indireto, conciliando-as com a DRE e o balanço e explicando as variações de capital de giro.
• Projetar alavancagem, cronogramas de amortização e cumprimento de covenants em diferentes cenários.
• Monitorar e projetar capital de giro, ciclo financeiro e disponibilidade de estoque por marca, loja e faixa de preço.
• Elaborar o forecast financeiro e apoiar o planejamento da estrutura de capital, incluindo necessidades de funding, custo marginal da dívida e cenários de alongamento.
• Apoiar captações e operações com instrumentos financeiros, como notas comerciais, debêntures, CCB, FIDC, antecipação de recebíveis, floor plan e derivativos de proteção.
• Preparar materiais analíticos para a liderança financeira, o Conselho, bancos, agências e credores.

Requisitos obrigatórios

• Graduação completa em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência consistente em tesouraria, FP&A, planejamento financeiro, banco de atacado ou finanças corporativas.
• Domínio de modelagem financeira em Excel e construção de fluxo de caixa indireto a partir de demonstrações financeiras.
• Conhecimento de instrumentos de dívida, custo de capital e indexadores como CDI, IPCA e taxas prefixadas.
• Clareza para apresentar análises financeiras a públicos seniores e defender premissas diante de questionamentos.

Diferenciais

• Experiência em varejo, distribuição ou setor automotivo, incluindo temas como floor plan, giro de estoque ou F&I.
• Vivência em companhia de capital aberto, com acompanhamento de covenants ou reporte a credores.
• Experiência com Power BI, SQL, Python ou Microsoft Fabric aplicada a rotinas financeiras.
• Inglês avançado, certificação CFA ou CEA, ou pós-graduação em Finanças.

O que esperamos

Esperamos que você tenha capacidade analítica para construir projeções sólidas, avaliar cenários e transformar números em recomendações claras. Sua comunicação e seu rigor na análise serão importantes para apoiar decisões financeiras e estratégicas da companhia.