Depositary Control Analyst: NAV & Compliance Expert

CACEIS-Gruppe; Brussel Hoofdstad; Hybride; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS-Gruppe à Bruxelles recherche un Depositary Control Analyst H/F en CDI, rattaché au département Depositary. Vous réalisez les contrôles selon le Depositary Control Plan et les exigences légales, afin d'assurer la sécurité des fonds et la qualité des données.

Le poste implique la surveillance des fonds UCITS et AIF, la due diligence des gestionnaires et la rédaction de rapports pour la direction et le board. Poste en mode hybride à Bruxelles, niveau Bac+4/M1 en finance ou risques.

Qualifications

• Diplôme Bac+4 / Master 1 en économie, finance ou risques.
• Première expérience dans le secteur est un atout.
• Bon esprit analytique et attention aux détails.
• Maîtrise d'Excel et des outils Office, connaissance VBA souhaitée.

Responsabilités

• Réaliser des contrôles selon le Depositary Control Plan et les réglementations.
• Suivre les fonds UCITS & AIF, et vérifier la NAV et les flux de trésorerie.
• Contribuer aux rapports destinés au management et au Board.
• Collaborer avec les gestionnaires d'actifs et les auditeurs externes.

Connaissances

Asset management knowledge

UCITS & AIF regulations

Financial instruments knowledge

VBA basics

Attention to detail

English communication

Team player

Deadline oriented

Adaptability

Microsoft Office proficiency

Formation

Bac+4 / Master 1 in Economics/Finance/Risks

Outils

Office 365

VBA

Excel

Word

PowerPoint

Description du poste

CACEIS-Gruppe à Bruxelles recherche un Depositary Control Analyst H/F en CDI, rattaché au département Depositary. Vous réalisez les contrôles selon le Depositary Control Plan et les exigences légales, afin d'assurer la sécurité des fonds et la qualité des données.

Le poste implique la surveillance des fonds UCITS et AIF, la due diligence des gestionnaires et la rédaction de rapports pour la direction et le board. Poste en mode hybride à Bruxelles, niveau Bac+4/M1 en finance ou risques.