Analyste Senior en comptabilité Assurance / Fixed Income

eXalt Fi; Brussel; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

eXalt Fi recherche un Analyste Senior en Comptabilité Assurance pour un acteur international de la gestion d'actifs. Vous assurerez la validation indépendante et le contrôle des données comptables liées aux produits obligataires, selon IFRS et GAAP, avec une expertise prioritaire en GAAP français.

Le rôle implique des contrôles quotidiens et périodiques, des rapprochements entre ABOR et les sources, et une collaboration transversale avec les équipes comptabilité, operations et data.

Qualifications

• Compétences analytiques solides, capable de traiter des données volumineuses.
• Autonomie et rigueur dans la vérification des écritures et des contrôles.
• Excellente maîtrise d'Excel et capacité à travailler avec des référentiels IFRS/GAAP.

Responsibilities

• Valider les écritures comptables relatives aux obligations (souveraines, corporate, municipales, fixed income).
• Assurer le contrôle des données et des valorisations (coupons, rendements, P&L).
• Réaliser les rapprochements ABOR et sources internes/externes et documenter les anomalies.

Skills

Analyse de données

Autonomie

Rigueur

Tools

Excel

Job description

Comptabilité Assurance & Investissements | Poste hors Front Office pour un acteur majeur de la gestion d'actifs

Vous êtes passionné(e) par la comptabilité des instruments obligataires et souhaitez évoluer dans un environnement rigoureux, orienté contrôle et fiabilité des données ? Cette opportunité est faite pour vous !

Pour le compte d'un acteur international de premier plan dans la gestion d'actifs, nous recherchons un(e) Analyste Senior en Comptabilité Assurance, doté(e) d'une solide expérience opérationnelle en comptabilité assurantielle appliquée aux investissements et à la gestion d'actifs.

Assurer la validation indépendante et le contrôle des données comptables liées aux produits obligataires (fixed income) sur l'ensemble des livres comptables de l'entreprise, dans le respect des normes IFRS, GAAP françaises, et autres référentiels applicables.

Responsabilités clés :

• Valider les écritures comptables relatives à divers types d'obligations (souveraines, corporate, municipales, perpétuelles, taux variable, zéro-coupon, fixed-to-float)
• Garantir la correcte comptabilisation dans l'ABOR : amortissement primes/décotes, valeurs comptables, UGL/RGL, intérêts courus, impacts P&L
• Réaliser les contrôles quotidiens et périodiques (coupons, rendements, valorisations, P&L)
• Effectuer les rapprochements entre l'ABOR et les sources internes/externes de référence
• Identifier, documenter et piloter la résolution des anomalies en collaboration avec les équipes concernées
• Contribuer à l'amélioration continue des processus de comptabilité fixed income
• Maîtrise avancée d'Excel et excellentes capacités d'analyse de données volumineuses
• Expertise en comptabilité des instruments obligataires (banque, gestion d'actifs ou assurance)
• Bonne connaissance des normes IFRS et GAAP, avec une expertise prioritaire en GAAP français
• Rigueur, autonomie et capacité à investiguer des écarts complexes
• Excellent relationnel avec des interlocuteurs variés (comptabilité, opérations, data, IT, contrôle)

Envie de relever ce défi ?