Analyste Senior Comptabilité Fixed Income & Assurance

eXalt Fi; Brussel; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

eXalt Fi recherche un Analyste Senior en Comptabilité Assurance pour un acteur international de la gestion d'actifs. Vous assurerez la validation indépendante et le contrôle des données comptables liées aux produits obligataires, selon IFRS et GAAP, avec une expertise prioritaire en GAAP français.

Le rôle implique des contrôles quotidiens et périodiques, des rapprochements entre ABOR et les sources, et une collaboration transversale avec les équipes comptabilité, operations et data.

Qualifications

• Compétences analytiques solides, capable de traiter des données volumineuses.
• Autonomie et rigueur dans la vérification des écritures et des contrôles.
• Excellente maîtrise d'Excel et capacité à travailler avec des référentiels IFRS/GAAP.

Responsibilities

• Valider les écritures comptables relatives aux obligations (souveraines, corporate, municipales, fixed income).
• Assurer le contrôle des données et des valorisations (coupons, rendements, P&L).
• Réaliser les rapprochements ABOR et sources internes/externes et documenter les anomalies.

Skills

Analyse de données

Autonomie

Rigueur

Tools

Excel

Job description

eXalt Fi recherche un Analyste Senior en Comptabilité Assurance pour un acteur international de la gestion d'actifs. Vous assurerez la validation indépendante et le contrôle des données comptables liées aux produits obligataires, selon IFRS et GAAP, avec une expertise prioritaire en GAAP français.

Le rôle implique des contrôles quotidiens et périodiques, des rapprochements entre ABOR et les sources, et une collaboration transversale avec les équipes comptabilité, operations et data.