Spezialist Fondsbuchhaltung/Preisberechnung (m/w/d)

Erste Asset Management GmbH; Linz; Hybrid; EUR 41,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Home-Office

Betriebliche Zusatzpension

Klimaticket

iPhone

Mitarbeitervergünstigungen

Essenszuschuss

Job summary

Die Sparkasse Oberösterreich sucht eine:n Spezialist:in in der Fondsbuchhaltung/Preisberechnung. Sie übernehmen eigenständig die Sachbearbeitung in der Fondsbuchhaltung und verantworten Buchungen sowie die Kontrolle von Wertpapiertransaktionen.

Sie arbeiten an der Umsetzung neuer Fondsprodukte mit, führen Jahres- und Halbjahresabschlüsse durch und stehen Wirtschaftsprüfern als Ansprechpartner:in zur Seite. Attraktive Benefits warten auf Sie.

Qualifications

• Wirtschaftliches bzw. kaufmännisches Grundwissen wird vorausgesetzt.
• Wertpapier- und Kapitalmarkkenntnisse sind gewünscht.
• Gute Englisch- und MS-Office-Kenntnisse (Excel) sind erforderlich.

Responsibilities

• Verantwortlich für sämtliche Fonds der KAG; eigenständige Sachbearbeitung in der Fondsbuchhaltung.
• Buchung und Kontrolle aller Wertpapiertransaktionen sowie Anteilsscheingeschäfte; Berechnung und Veröffentlichung der Fondspreise.
• Mitarbeit bei Implementierung/Weiterentwicklung von Fondsprodukten; Wartung des Fondsbuchhaltungssystems SCD.

Skills

Wertpapierkenntnisse

Englischkenntnisse

Excel

MS Office

Analytische Fähigkeiten

Education

HAK / wirtschaftliche Ausbildung oder vergleichbar

Tools

SCD Fondsbuchhaltungssystem

Job description

• Dienstort: Linz
• Arbeitszeitausmaß: Vollzeit
• Berufsfeld: Financial management and controlling, Others
• Unternehmen: Sparkasse Oberösterreich

Wir sind stolz, ein starkes Team zu sein.

Glaub an die Zukunft:
Eine Bank. Unendliche Chancen, etwas zu bewegen.

#glaubandich

Wir suchen für unsere Kapitalanlagegesellschaft eine:n Spezialist:in in der Fondsbuchhaltung/Preisberechnung.

Ihre neue Chance:

• Sie sind verantwortlich für sämtliche Fonds unserer Kapitalanlagegesllschaft (KAG) und führen die selbständige Sachbearbeitung in der Fondsbuchhaltung durch.
• Sie verbuchen und kontrollieren alle Wertpapiertransaktionen sowie Anteilsscheingeschäfte und berechnen und veröffentlichen die Fondspreise.
• Sie wirken bei der Implementierung und der Weiterentwicklung von neuen und bestehenden Fondsprodukten mit und warten und entwicklen das Fondsbuchhaltungssytem SCD weiter.
• Sie fungieren als kompetente:r Ansprechparterner:in für Wirtschaftsprüfer:innen und arbeiten an dem gesetzlichen Berichtwesen und der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen mit.
• Sie führen Tätigkeiten im Rahmen von Jahres- und Halbjahresabschlüssen durch und bearbeiten individuelle Sonderaufgaben, z.b. in den Bereichen Steuern, IT-Lösungen, Meldewesen, etc.

Das bieten wir Ihnen:

• ein engagiertes Team und ein modernes digitales Arbeitsumfeld.
• einen Job mit Sinn, in dem Sie sich durch Schulungen, eLearning, Ausbildungen und Zertifizierungen kontinuierlich weiterentwickeln und wachsen können.
• flexible Arbeitszeitmodelle und Home-Office.
• zahlreiche attraktive Benefits wie betriebliche Zusatzpension, Klimaticket, iPhone, Mitarbeitervergünstigungen, Essenszuschuss u. a.
• wir leben #glaubandich: Die Sparkasse OÖ steht für Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Weltanschauung, sexueller Orientierung oder Herkunft.

Das bringen Sie mit:

• bauen auf eine kaufmännische Ausbildung mit wirtschaftlichem Bezug auf (idealerweise HAK, Wirtschaftsstudium)
• verfügen bereits über Wertpapierkenntnisse/Kapitalmarktkenntnisse bzw. sind an diesem Thema interessiert
• überzeugen mit fortgeschrittenen Englisch- und MS-Office-Kenntnissen (insbesondere Excel)
• arbeiten gerne selbständig, lösungsorientiert und mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung
• besitzen eine hohe Einsatzbereitschaft, Teamorientierung und Flexibilität

Über Ihr Gehalt sprechen wir gerne persönlich. Das Mindestgehalt für diese Position beträgt mit einschlägiger Berufserfahrung jährlich 45.000€ auf Vollzeitbasis. Je nach Qualifikation ist eine Überzahlung möglich.

Kontakt

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