Fondsbuchhalter:in & Preisberechnung – Linz (Vollzeit)

Erste Asset Management GmbH; Linz; Hybrid; EUR 41,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Home-Office

Betriebliche Zusatzpension

Klimaticket

iPhone

Mitarbeitervergünstigungen

Essenszuschuss

Job summary

Die Sparkasse Oberösterreich sucht eine:n Spezialist:in in der Fondsbuchhaltung/Preisberechnung. Sie übernehmen eigenständig die Sachbearbeitung in der Fondsbuchhaltung und verantworten Buchungen sowie die Kontrolle von Wertpapiertransaktionen.

Sie arbeiten an der Umsetzung neuer Fondsprodukte mit, führen Jahres- und Halbjahresabschlüsse durch und stehen Wirtschaftsprüfern als Ansprechpartner:in zur Seite. Attraktive Benefits warten auf Sie.

Qualifications

• Wirtschaftliches bzw. kaufmännisches Grundwissen wird vorausgesetzt.
• Wertpapier- und Kapitalmarkkenntnisse sind gewünscht.
• Gute Englisch- und MS-Office-Kenntnisse (Excel) sind erforderlich.

Responsibilities

• Verantwortlich für sämtliche Fonds der KAG; eigenständige Sachbearbeitung in der Fondsbuchhaltung.
• Buchung und Kontrolle aller Wertpapiertransaktionen sowie Anteilsscheingeschäfte; Berechnung und Veröffentlichung der Fondspreise.
• Mitarbeit bei Implementierung/Weiterentwicklung von Fondsprodukten; Wartung des Fondsbuchhaltungssystems SCD.

Skills

Wertpapierkenntnisse

Englischkenntnisse

Excel

MS Office

Analytische Fähigkeiten

Education

HAK / wirtschaftliche Ausbildung oder vergleichbar

Tools

SCD Fondsbuchhaltungssystem

Job description

Die Sparkasse Oberösterreich sucht eine:n Spezialist:in in der Fondsbuchhaltung/Preisberechnung. Sie übernehmen eigenständig die Sachbearbeitung in der Fondsbuchhaltung und verantworten Buchungen sowie die Kontrolle von Wertpapiertransaktionen.

Sie arbeiten an der Umsetzung neuer Fondsprodukte mit, führen Jahres- und Halbjahresabschlüsse durch und stehen Wirtschaftsprüfern als Ansprechpartner:in zur Seite. Attraktive Benefits warten auf Sie.