Mitarbeiter:in Accounting (all genders)

Erste Asset Management GmbH; Wien; Hybrid; EUR 36.408 - 44.499; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Home Office nach Vereinbarung

Flexible Arbeitszeiten

Unbefristete Vollzeitanstellung

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Die Erste Asset Management ist eine führende Finanzdienstleisterin der Erste Group mit Verantwortung für Vermögenswerte über 103 Mrd. EUR. Die Abteilung Accounting kümmert sich um Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, IFRS/UGB und das aufsichtsrechtliche Reporting an die OeNB.

Wir suchen eine versierte Fachkraft mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung und einschlägiger Berufserfahrung im Rechnungswesen. SAP- und MS-Office-Kenntnisse, Deutsch- und Englischkenntnisse sind erwünscht.

Qualifikationen

• Abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung oder Studium
• Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen
• Kenntnisse in Rechnungswesen, Wertpapier- und Fondsgeschäft
• Kenntnisse UGB, BWG, IFRS, InvFG2011, AIFMG von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
• MS Office-Kenntnisse als Power User; SAP von Vorteil

Aufgaben

• Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (Ausgangsrechnungen erstellen, Eingangsrechnungen prüfen)
• Mitarbeit bei Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen (IFRS/UGB)
• Meldewesen an die OeNB (quartalsweise und jährlich)
• Monatliche Liquiditätsrechnung
• Ansprechpartner:in für EAM-Controlling in Finanzbuchhaltung
• Mitarbeit bei Accounting-Projekten
• Berechnung von Gebühren im Asset Management (Verwaltungsgebühren, Vertriebsprovisionen, Depotbankgebühren)
• Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur
• Ansprechpartner:in Vertrieb und Depotbank

Kenntnisse

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Teamfähigkeit

Analytische Fähigkeiten

Zuverlässigkeit

Genauigkeit

Eigenständige Arbeitsweise

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Betriebswirtschaftliche Ausbildung (Studium o. vergleichbare Kurse)

Tools

MS Office

SAP

Jobbeschreibung

Die Erste Asset Management koordiniert und verantwortet sämtliche Asset-Management-Aktivitäten innerhalb der Erste Group und verantwortet Vermögenswerte in Höhe von mehr als 103 Milliarden Euro. Mehr als 500 Mitarbeiter:innen entwickeln und verwalten in sieben Ländern Investmentlösungen für unsere Investor:innen. Wir stellen Nachhaltigkeit ins Zentrum unserer geschäftlichen Aktivitäten. Bereits vor 25 Jahren haben wir den ersten Umweltfonds in Österreich eingeführt - zu einem Zeitpunkt, als das Thema noch eine Nische war. Heute verwalten wir mehr als 38 Milliarden Euro im Bereich der Nachhaltigkeit (per 31.12.2025) und richten unser eigenes Handeln entlang von nachhaltigen Kriterien aus.

Die Abteilung "Accounting" ist für die Kreditoren- und Debitoren-Buchhaltung sowie für die Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach UGB (Unternehmensgesetzbuch) und IFRS (International Financial Reporting Standards) verantwortlich. Darüber hinaus ist die Abteilung für das aufsichtsrechtliche Reporting an die OeNB (Oesterreichische Nationalbank) zuständig und liefert Daten an die Controlling-Abteilung für interne und externe Reporting-Zwecke. Im Zusammenhang mit dem Asset Management-Geschäft kalkuliert und überprüft die Abteilung alle Arten von Provisionen (Provisionserträge und -aufwendungen) und erstellt das Reporting an die jeweiligen Geschäftspartner:innen im In- und Ausland betreffend Management-Gebühren und Vertriebsprovisionen.

Ihre Aufgaben

• Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung (Erstellung von Ausgangsrechnungen, Kontrolle von Eingangsrechnungen)
• Mitarbeit bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen (IFRS und UGB)
• Meldewesen - quartalsweise und jährliche Meldungen an die OeNB
• Monatliche Liquiditätsrechnung
• Kontaktperson für EAM-Controlling in Sachen Finanzbuchhaltung
• Mitarbeit bei Accounting-Projekten
• Mitarbeit bei der Berechnung der Gebühren im Zusammenhang mit dem Asset Management Geschäft (Verwaltungsgebühren, Vertriebsprovisionen, Depot(bank)gebühren)
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur
• Kontaktperson für Vertrieb und Depotbank

Ihr Hintergrund

• Abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung (Studium oder vergleichbare Kurse)
• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen
• Kenntnisse in Rechnungswesen, Wertpapier- sowie Fondsgeschäft
• Kenntnisse des UGB, BWG, IFRS, InvFG2011 und AIFMG von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Sehr gute MS Office-Kenntnisse als Power User; SAP-Kenntnisse von Vorteil
• Zuverlässigkeit und Genauigkeit, selbständige und strukturierte Arbeitsweise und Belastbarkeit
• Sehr gutes Zahlenverständnis und analytische Fähigkeiten
• Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
• Lernbereitschaft und Einsatzbereitschaft

Unser Angebot

• eine unbefristete Vollzeitanstellung mit 38,5 Wochenstunden in einer 5-Tage-Woche
• Vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfolgreichen und dynamischen Unternehmen / Team
• fachliche und persönliche Weiterentwicklung (inkl. einer umfangreichen Einschulung)
• flexible Arbeitszeiten
• Home Office nach Vereinbarung
• moderner Arbeitsplatz am Erste Campus
• bis zu 4 zusätzliche Lernurlaubstage pro Jahr bei relevanten Aus- und Weiterbildungen
• entdecken Sie die zusätzlichen Benefits der Erste Asset Management
• das Mindestentgelt für diese Position (auf Vollzeitbasis: 38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt, bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils, € 40.454,26 brutto pro Jahr. Aber das ist nur eine Formalität - über Ihr tatsächliches Gehalt sprechen wir gerne persönlich!

Die Erste Asset Management sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter:innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft. Wir leben Vielfalt!

Unser Ziel ist es, den Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen bei der Erste Asset Management zu erhöhen. Daher freuen wir uns über Bewerbungen von hochqualifizierten Kandidatinnen!