Fondsbuchhalter (w/m/d)

TN Austria; Wien; Vor Ort; EUR 48 000 - 65 000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen sucht einen erfahrenen Fondsbuchhalter für das Processing Team in der Fund Administration. In dieser spannenden Rolle sind Sie verantwortlich für die präzise Verbuchung von Transaktionen und die Sicherstellung der korrekten Berechnung des Net Asset Value. Sie arbeiten eng mit Fondsmanagern zusammen und tragen zur Optimierung von Prozessen bei. Das Unternehmen bietet ein dynamisches Umfeld mit individuellen Homeoffice-Lösungen und fördert Diversität und Chancengleichheit. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzdienstleistungen haben und in einem wachsenden Team arbeiten möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Individuelle Homeoffice-Lösungen

Chancengleichheit

Diversity und Innovation

Qualifikationen

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder ähnlicher Position.
• Gute Kenntnisse über Wertpapier- und Treasuryprodukte.

Aufgaben

• Verbuchung aller Transaktionen im Fonds und Durchführung von Abgleiche.
• Unterstützung des Fondsmanagers bei Buchungsfragen.

Kenntnisse

Fondsbuchhaltung

Wertpapier- und Treasuryprodukte

Kunden- und serviceorientiertes Handeln

Eigenverantwortliches Arbeiten

Fließende Deutschkenntnisse

Gute Englischkenntnisse

Tools

SimCorp Dimensions

Jobbeschreibung

Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.

Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften (Erste Asset Management, Erste Immobilien KAG, Allianz Invest KAG, IQAM Invest) wahrgenommen. Hierzu zählen unter anderem auch die Fondsbuchhaltung, die Grenz- und Anlageprüfung und die Preisberechnung für aktuell mehr als 360 Fonds. Als Kernsystem ist hierfür SimCorp Dimensions im Einsatz, das einen hohen Automatisierungsgrad aufweist.

Deine Tasks

• Einwandfreie Verbuchung aller Transaktionen im Fonds
• Tägliche Durchführung diverser Abgleiche und Kontrollen, um sicherzustellen, dass der Net Asset Value korrekt und zeitgerecht berechnet und veröffentlicht wird
• Unterstützung des/der Fondsmanager:in bei Fragen zu Buchungen in den Fonds
• Regelmäßiger Austausch mit deinen Kolleg:innen um eine bestmögliche gegenseitige Vertretung zu garantieren

Dein Background

• Zumindest 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder einer ähnlichen Position
• Gute Kenntnisse über Wertpapier- und Treasuryprodukte (Fondsbuchhaltung von Vorteil)
• Kunden- und serviceorientiertes Handeln sowie eigenverantwortliches Arbeiten
• Schnelle Auffassungsgabe und Prioritätensetzung
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Unser Angebot

• Eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit im Processing Team von Fund Administration, mit dem du gemeinsam an neuen Herausforderungen in einem wachsenden Umfeld arbeitest.
• Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 48.323,00 Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils. Aber das ist nur eine Formalität - über deintatsächliches Gehalt sprechen wir gerne persönlich!
• Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen individuelle Homeoffice-Lösungen.
• Wir sehen in der Diversität unserer Mitarbeiter:innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft.