Financial Risk Analyst

Jobtailor; Buenos Aires; Presencial; ARS 120.000 - 190.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Jobtailor busca un analista de Riesgo Financiero para liderar el análisis cuantitativo y la modelización de exposiciones. Trabajará con datos de múltiples áreas y procesos para medir la sensibilidad ante mercados, tasas y liquidez, desarrollando herramientas automatizadas para monitorizar el marco de apetito al riesgo.

Se valorará experiencia de >3 años en servicios financieros o fintech, dominio de Python, R, SQL y herramientas de visualización como Power BI o QuickSight, junto con habilidades

Formación

• Experiencia ≥3 años en gestión de riesgos con métodos cuantitativos.
• Experiencia en servicios financieros o Fintech.
• Dominio de Python, R y SQL.
• Conocimiento de QuickSight o Power BI.
• Mentalidad data-driven y habilidades de comunicación.
• Capacidad de análisis y trabajo en equipo.

Responsabilidades

• Analizar y medir riesgos financieros de Prex con datos de diversas áreas.
• Evaluar exposición a riesgos de mercado, tasa de interés, liquidez y tipo de cambio.
• Desarrollar simulaciones y modelos, incluido Monte Carlo y series temporales.
• Realizar proyecciones y pruebas de estrés.
• Desarrollar herramientas analíticas para monitorear apetito y tolerancia al riesgo.
• Elaborar informes y recomendaciones para la alta dirección.
• Proponer estrategias de mitigación y optimización del perfil de riesgo.

Conocimientos

Quantitative Analysis

Financial Risk

Data-Driven Mindset

Communication Skills

Teamwork

Proactivity

Critical Thinking

Educación

Actuario

Economía

Herramientas

Python

Pandas

NumPy

scikit-learn

SQL

R

Power BI

QuickSight

Descripción del empleo

• Analizar y medir mediante métodos cuantitativos los Riesgos Financieros de Prex usando datos de diferentes áreas y procesos.
• Analizar, cuantificar y evaluar la exposición a riesgos de mercado, tasa de interés, liquidez y tipo de cambio.
• Desarrollar simulaciones y modelos avanzados, incluyendo Monte Carlo, análisis de series temporales y regresiones.
• Realizar proyecciones en escenarios económicos y pruebas de estrés.
• Desarrollar herramientas analíticas automatizadas para monitorear el marco de apetito y tolerancia al riesgo.
• Elaborar informes y recomendaciones periódicas para la alta dirección.
• Proponer estrategias de mitigación y optimización del perfil de riesgo.

Requirements

• Profesionales de las carreras de Actuario, Economía, o afines.
• Experiencia mayor a 3 años en gestión de riesgos con métodos cuantitativos, adquirida preferentemente en industria de servicios financieros o Fintech.
• Manejo avanzado de Python (Pandas, Numpy, scikit-learn), R y SQL.
• Manejo de QuickSight o Power BI.
• Data driven mindset.
• Muy buenas habilidades de comunicación, trabajo en equipo, proactividad, pensamiento crítico y capacidad analítica.

Core Competencies

Expertise in Financial Risk Analysis using Quantitative Methods, including Monte Carlo Simulations and Time Series Analysis. Proficient in developing Automated Analytical Tools and delivering Strategic Risk Mitigation Recommendations.

Highest-signal resume keywords

• Financial Risk Management
• Quantitative Analysis
• Python Programming
• Data Visualization (QuickSight, Power BI)
• Stress Testing

Hard Skills

• Quantitative Risk Analysis
• Monte Carlo Simulations
• Time Series Analysis
• Regression Analysis
• Financial Projections
• Risk Exposure Assessment
• SQL
• R Programming
• Data Analysis
• Risk Mitigation Strategies

Soft Skills

• Communication Skills
• Teamwork
• Proactivity
• Critical Thinking
• Analytical Skills

Industry Keywords

• Financial Services
• Fintech
• Risk Appetite Framework
• Liquidity Risk
• Market Risk
• Interest Rate Risk
• Exchange Rate Risk

Tools & Technologies

• Python (Pandas, Numpy, scikit-learn)
• QuickSight
• Power BI