Cash Flow & Treasury Analyst - Banking & Reporting

Jobtailor; Buenos Aires; Sur place; ARS 600 000 - 900 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobtailor está en búsqueda de un analista de tesorería para gestionar la caja diaria, pagos y cobranzas, optimizar flujos y reportes para la casa matriz. Se exige experiencia en análisis financiero, Excel avanzado y manejo de SAP.

El rol implica interacción con bancos, control de inversiones y cumplimiento de normas del BCRA, generando reportes de tesorería locales.

Qualifications

• Estudios universitarios afines a Ciencias Económicas (valorando posgrado en finanzas)
• Inglés nivel intermediate
• Al menos 2 años en posiciones similares
• Análisis financiero, rentabilidad y manejo avanzado de Excel
• Aplicación de Finanzas al ERP (SAP)
• Conocimiento de normativa del BCRA en comercio exterior
• Conocimiento de documentación bancaria
• Organización metódica

Responsabilités

• Armado y control de la posición diaria de caja.
• Administración y control de egresos diarios de fondos.
• Administración y control de ingresos para su aplicación.
• Control y seguimiento del rendimiento de inversiones.
• Análisis de necesidad de fondos para el funcionamiento.
• Relación con entidades bancarias para líneas de crédito.
• Calendarización y pagos al exterior conforme a normativa.
• Seguimiento de gastos financieros y comisiones.
• Reporte de posición de tesorería diaria/semanal/mensual a casa matriz.

Connaissances

Análisis financiero

Excel avanzado

ERP SAP

Gestión de tesorería

Relaciones bancarias

Inglés intermedio

Formation

Licenciatura en Ciencias Económicas

Posgrado en finanzas

Outils

SAP

Description du poste

• Armado, seguimiento y control de la posición diaria de caja de la compañía.
• Administración y control de egresos diarios de fondos.
• Administración y control de ingresos para la aplicación de los mismos.
• Control y seguimiento de rendimiento de inversiones.
• Análisis de necesidad de fondos para el normal funcionamiento de la compañía.
• Relación con entidades bancarias para mantenimiento de las líneas de crédito de la compañía.
• Calendarización y armado de formularios de pagos al exterior de acuerdo a la normativa vigente.
• Seguimiento y contabilización de gastos financieros varios.
• Seguimiento y control de reporte de comisiones a pagar a clientes.
• Cumplimiento de presentaciones formales ante el BCRA (Relevamiento de Activos y Pasivos).
• Consolidación y análisis de datos financieros propios del sector para el armado de reportes a demanda.
• Control de la propuesta semanal de pago a proveedores.
• Seguimiento de débitos automáticos de Tarjetas de Crédito (VISA y AMEX).
• Administración y Control de instrumentos de cobranzas (cheques, echeqs y cupones de tarjetas de crédito y otras herramientas vigentes).
• Backoffice de operaciones diversas del área (Financiación de Importaciones, Mark to market de Rofex, descubiertos, etc).
• Control de gestiones de la cadetería.
• Reporte diario, semanal y mensual de la posición de tesorería local a la tesorería de la casa matriz.

Requirements

• Estudios universitarios completos afines a la carrera de Ciencias Económicas (valorando posgrado en finanzas)
• Inglés nivel intermediate.
• Al menos 2 años en posiciones similares.
• Análisis Financiero, rentabilidad y manejo avanzado de excel.
• Aplicación de Finanzas al ERP (SAP)
• Conocimiento de la normativa emitida por el BCRA en materia de comercio exterior.
• Conocimiento de documentación bancaria.
• Organización metódica.

Core Competencies

Demonstrates expertise in financial analysis, cash management, and compliance with BCRA regulations, alongside advanced proficiency in Excel and ERP systems like SAP. Strong organizational skills and experience in managing banking relationships and financial reporting are essential.

Highest-signal resume keywords

• Análisis Financiero
• Manejo Avanzado de Excel
• Aplicación de Finanzas al ERP (SAP)
• Conocimiento de Normativa BCRA
• Inglés Nivel Intermediate

ATS Optimization Keywords

Hard Skills

• Control de Posición de Caja
• Administración de Egresos
• Control de Ingresos
• Rendimiento de Inversiones
• Contabilización de Gastos Financieros
• Gestión de Comisiones
• Consolidación de Datos Financieros
• Control de Pagos a Proveedores
• Débitos Automáticos de Tarjetas de Crédito
• Backoffice de Operaciones

Soft Skills

• Organización Metódica

Certifications & Qualifications

• Estudios Universitarios en Ciencias Económicas
• Posgrado en Finanzas

Industry Keywords

• BCRA
• Comercio Exterior
• Documentación Bancaria