Analista Senior de Tesorería

MuVa Connection; Ricardo Rojas; Hybrid; ARS 1,800,000 - 2,400,000; Full time

Job summary

Roche solicita un Analista Senior de Tesorería para integrarse al equipo, actuando como socio estratégico del negocio y manteniendo contacto cercano con clientes para optimizar recursos y maximizar el impacto en el recorrido del cliente.

Las responsabilidades incluyen análisis diario de movimientos, planificación de cash flow, control contable y cumplimiento normativo (BCRA/ARCA/AFIP), con enfoque en cobranzas y trámites de comercio exterior. Modalidad híbrida.

Qualifications

• Graduado o estudiante avanzado en Contador Público, Lic. en Administración, Economía o Finanzas.
• Experiencia entre 3 y 5 años en tesorería o administración financiera.
• Sólidos conocimientos en Excel, ERP (SAP), plataformas bancarias y normativa BCRA/ARCA/AFIP.
• Inglés avanzado (oral y escrito).
• Modalidad de trabajo: híbrido.
• Modalidad de contratación: tercerizada.

Responsibilities

• Realizar análisis diario de movimientos en cuentas e inversiones.
• Preparar y controlar planificación financiera (Cash Flow).
• Monitorear contabilidad de movimientos y operaciones financieras.
• Analizar conciliaciones bancarias y saldos.
• Controlar documentación para cambios y operaciones de comercio exterior.
• Asegurar cumplimiento de normativas y reporte financiero.

Skills

Excel

SAP

Banking platforms

BCRA regulations

ARCA/AFIP reporting

English (Advanced)

Education

Contador Público

Lic. en Administración

Economía

Finanzas

Tools

SAP

Job description

Roche nos encomendó un Analista Sr de Tesorería para sumarse a su equipo.

Su misión será: actuar como socio estratégico del negocio para la organización comercial. Generar confianza para las partes interesadas del negocio y mantener contacto cercano con los clientes, garantizando una asignación eficiente de recursos y el máximo impacto en el recorrido del cliente.

El rol complementa el flujo administrativo, incluyendo el análisis de movimientos en cuentas bancarias e inversiones; la preparación, emisión y entrega de pagos, y la elaboración y envío de documentación para operaciones financieras y Comercio Exterior; asimismo, supervisa el proceso de cobranzas.

Sus responsabilidades serán:

• Realizar el análisis diario de movimientos en cuentas bancarias e inversiones.
• Llevar a cabo estudios y cálculos para preparar la planificación financiera de acuerdo con los estándares previamente establecidos (Cash Flow).
• Monitorear y controlar la contabilidad de todos los movimientos y operaciones financieras de la compañía.
• Analizar las partidas pendientes de las conciliaciones bancarias.
• Preparar, controlar y solicitar el registro de solicitudes de cheques manuales, preparándolos, obteniendo su firma y enviándolos a quien corresponda.
• Elaborar la documentación necesaria para cumplir con las normativas internas de los bancos y del BCRA.
• Mantener contacto con entidades bancarias y asegurar la aprobación de la documentación necesaria para el cierre de cambio por compra o venta de moneda extranjera.
• Controlar los saldos de las cuentas bajo responsabilidad de Tesorería para un correcto cierre mensual.
• Preparar la documentación requerida según la normativa del BCRA para el cierre de cambio en operaciones de comercio exterior.
• Asociarse con el negocio y apoyar o co-liderar puntos de contacto en el recorrido del cliente.
• Garantizar que los indicadores financieros estén encaminados para alcanzar los resultados y métricas del negocio, o asesorar sobre desviaciones y acciones correctivas.
• Mantenerse al tanto y explorar el entorno empresarial interno y externo en busca de tendencias, problemas y oportunidades para crear valor.
• Coordinar con las áreas de Cuentas por Cobrar para asegurar la salud del flujo de caja.
• Brindar respuestas oportunas a las consultas de las áreas financieras Regionales, del Grupo y Divisionales.
• Elaborar pronósticos de cobranza para fines de planificación de Flujo de Caja y Liquidez.
• Proponer metas de NWC (Net Working Capital) para Cuentas por Cobrar e Inventario basadas en los pronósticos de ventas y términos de pago.
• Supervisar y colaborar activamente con la Política de Gestión de Crédito. Proponer soluciones adecuadas para respaldar al negocio y a los clientes.
• Incrementar la concientización sobre Cuentas por Cobrar y cobranzas, definir y visibilizar la exposición al riesgo, y proponer los procedimientos de mitigación necesarios.
• Participar e involucrarse activamente en la red de Cuentas por Cobrar mediante el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, asegurar el uso de nuevas herramientas de gestión de crédito y reportes, y responsabilizarse por la validación de los datos.
• Colaborar para garantizar el cumplimiento de todas las normas de compliance y regulaciones durante el proceso de cobranza, creando un camino conforme a las normativas bancarias y del país para el flujo de fondos.
• Participar en la creación de la política comercial, asegurando su adecuada implementación y monitoreo.
• Responsabilizarse de la alineación y liderar las discusiones con la tesorería del grupo para brindar soluciones crediticias o términos de pago extendidos.
• Colaborar activamente con la mejora y el potenciamiento del desempeño de Cuentas por Cobrar, asegurando el cumplimiento de los objetivos financieros de la red regional.

Requisitos:

• Graduado o estudiante avanzado en Contador Público, Lic. en Administración, Economía o Finanzas.
• Experiencia entre 3 y 5 años en posiciones de tesorería o administración financiera.
• Sólidos conocimientos técnicos en Excel, sistemas ERP (SAP), plataformas bancarias, Normativa lo BCRA e impositivas (ARCA/AFIP) y reporting financiero.
• Inglés avanzado (oral y escrito).
• Modalidad de trabajo: híbrido.
• Modalidad de contratación: Tercerizada.

Competencias:

Visión estratégica, capacidad analítica y autonomía. Liderazgo, orientación al trabajo colaborativo y mentoreo. Excelentes habilidades de negociación y comunicación. Adaptabilidad y resiliencia ante entornos económicos cambiantes.