Analista de Tesorería: Gestión de Flujo y Bancos

Argent Administradora; Caracas; On-site; VES 10,676,000 - 16,014,000; Full time

Job summary

Argent Administradora busca un Analista de Tesorería para asegurar la eficiencia y el control de nuestras operaciones y relaciones bancarias. Serás clave para garantizar que la programación financiera se cumpla con precisión y que la contabilidad de tesorería esté bien respaldada.

Gestionarás reportes de banco para proyectar el flujo de caja semanal, supervisar conciliaciones y el control de endeudamiento, y mantendrás la documentación ante entidades financieras actualizada.

Qualifications

• Profesionales graduados: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública o carrera afín.
• Experiencia comprobable: Mínimo 3 años ocupando posiciones similares en gestión administrativa y tesorería.
• Dominio técnico imprescindible: Manejo avanzado de Microsoft Excel y experiencia sólida utilizando el sistema PROFIT.

Responsibilities

• Verificar, ejecutar y optimizar los procesos administrativos de la Coordinación de Tesorería.
• Garantizar que la programación financiera se cumpla con la mayor precisión.
• Elaborar y analizar reportes bancarios consolidados para proyectar el flujo de caja semanal.
• Supervisar, controlar y optimizar el proceso de reciprocidad bancaria.
• Gestionar el control de endeudamiento y seguimiento de cuotas bancarias y financiamientos.
• Mantener actualizada la documentación institucional ante entidades financieras, incluyendo firmas autorizadas.
• Preparar expedientes solicitados por bancos para aprobación de préstamos y créditos.

Skills

Excel avanzado

Análisis

Education

Licenciatura en Administración

Contaduría Pública

Tools

PROFIT

Job description

Argent Administradora busca un Analista de Tesorería para asegurar la eficiencia y el control de nuestras operaciones y relaciones bancarias. Serás clave para garantizar que la programación financiera se cumpla con precisión y que la contabilidad de tesorería esté bien respaldada.

Gestionarás reportes de banco para proyectar el flujo de caja semanal, supervisar conciliaciones y el control de endeudamiento, y mantendrás la documentación ante entidades financieras actualizada.