ANALISTA DE TESORERIA

TU ALIADO DIGITAL; Caracas; On-site; VES 11,904,000 - 17,856,000; Full time

Job summary

Tu Aliado Digital busca un/a Analista de Tesorería para fortalecer el control y la eficiencia de los procesos financieros en el área de retail. El rol se centra en asegurar liquidez operativa, gestionar cobros y pagos, y generar reportes de tesorería para apoyar a la toma de decisiones.

La posición exige formación en contabilidad o finanzas, experiencia en tesorería y dominio avanzado de Excel, con un enfoque analítico y atención al detalle para garantizar precisión y cumplimiento de plazos.

Qualifications

• Formación en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Conocimientos en conciliaciones, flujo de caja y movimientos bancarios.
• Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas y reportes).
• Capacidad analítica y enfoque en la precisión y tiempos.

Responsibilities

• Gestionar y controlar el flujo de efectivo diario para la operación.
• Realizar conciliaciones bancarias con precisión.
• Elaborar reportes de tesorería (posición de caja, proyecciones y movimientos).
• Registrar y dar seguimiento a pagos y cobros verificando documentos.
• Apoyar en la planificación de liquidez y análisis de variaciones a corto plazo.
• Supervisar cuentas por pagar y por cobrar desde tesorería.
• Controlar transferencias, retiros, depósitos y operaciones bancarias.
• Colaborar en revisión y mejora de procedimientos de tesorería para reducir errores.
• Apoyar cierres y reportes contables relacionados con flujo de fondos.

Skills

Análisis

Atención al detalle

Organización

Comunicación efectiva

Orientación a la precisión

Trabajo en equipo

Education

Formación en Contabilidad/Administración/Finanzas

Tools

Excel avanzado

Job description

En Tu Aliado buscamos un/a Analista de Tesorería para fortalecer el control y la eficiencia de nuestros procesos financieros. Si te motivan los números, la disciplina y el orden, y quieres contribuir a que el retail opere con fluidez y excelencia, este rol es para ti.

Responsabilidades:

• Gestionar y controlar el flujo de efectivo diario, asegurando la disponibilidad de fondos para la operación.
• Realizar conciliaciones bancarias, validando movimientos, transacciones y discrepancias con precisión y oportunidad.
• Elaborar reportes de tesorería (posición de caja, proyecciones y movimientos), manteniendo información clara para la toma de decisiones.
• Registrar y dar seguimiento a pagos y cobros, verificando documentos soporte y cumplimiento de políticas internas.
• Apoyar en la planificación financiera de corto plazo mediante proyecciones de liquidez y análisis de variaciones.
• Supervisar cuentas por pagar y cuentas por cobrar desde la perspectiva de tesorería, coordinando con las áreas involucradas.
• Controlar y monitorear transferencias, retiros, depósitos y operaciones bancarias, garantizando trazabilidad.
• Participar en la revisión y mejora de procedimientos de tesorería para reducir errores y optimizar tiempos.
• Colaborar en cierres y reportes contables relacionados con flujo de fondos, respaldando auditorías internas.

Requisitos:

• Formación en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia comprobable en tesorería, análisis de flujo de caja o conciliaciones bancarias.
• Conocimiento sólido de conciliaciones, conciliación bancaria, manejo de extractos y control de movimientos.
• Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas y reportes) y herramientas de gestión financiera.
• Capacidad analítica, atención al detalle y orientación a la precisión.
• Organización, responsabilidad y enfoque en el cumplimiento de tiempos.
• Comunicación efectiva para coordinar con distintas áreas y responder consultas con datos confiables.

En Tu Aliado trabajamos con estándares altos y vocación de servicio. Tu rol será clave para que el equipo cuente con liquidez y control, impulsando una operación más eficiente y transparente en el sector retail.