Analista Tesouraria PL

Cibra; United States; Remote; USD 100,000 - 150,000; Full time

Job summary

A Cibra procura um profissional para integrar o time corporativo, responsável por executar e acompanhar os processos de Tesouraria, assegurando a gestão de caixa, o controle financeiro, endividamento e instrumentos derivativos.

Você vai registrar e monitorar contratos financeiros no SAP, consolidar informações de liquidez, acompanhar vencimentos, custos financeiros e operações de Derivativos, além de elaborar relatórios gerenciais para a gestão e suporte à tomada de decisão.

Qualifications

• Formação superior exigida em áreas relacionadas à tesouraria/contabilidade.
• Parcerias com áreas de contabilidade, controladoria e planejamento financeiro.
• Conhecimento de matemática financeira e indexadores.

Responsibilities

• Executar e acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado, consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variações entre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez.
• Controlar operações de endividamento da companhia, acompanhando saldos, custos financeiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos.
• Realizar o registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativos no SAP, garantindo a integridade dos dados e conformidade com controles gerenciais.
• Acompanhar operações com instrumentos derivativos, incluindo contratos a termo de moeda (NDF), opções e demais instrumentos financeiros, monitorando vencimentos, liquidações e posições contratadas.
• Apoiar o acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras com instituições financeiras, monitorando prazos, documentos, garantias e covenants.
• Executar conferências e conciliações de captação, amortização, pagamento de juros e liquidação de derivativos, observando condições contratuais e procedimentos internos.
• Acompanhar saldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades, realizando conferências para manter a consistência das posições de caixa e dos controles da Tesouraria.
• Manter informações financeiras e cadastrais atualizadas junto a instituições financeiras, organizando documentos para limites, operações de crédito e relacionamento bancário.
• Elaborar e atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria, incluindo posições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operações com derivativos.
• Apoiar a análise de custos das operações financeiras, acompanhando taxas, encargos e indexadores, buscando oportunidades de melhoria na eficiência financeira.
• Interagir com Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, Comércio Exterior, Compras e demais áreas para alinhamento de informações e projeções.

Skills

Excel avançado

Gestão de fluxo de caixa

Relatórios gerenciais

Consolidação de informações

Conformidade/registros

Comunicação entre áreas

Education

Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

Pós-graduação/MBA em Finanças/Controladoria/Gestão Financeira

Tools

SAP

Job description

Estamos à procura de uma pessoa para fazer parte do nosso time corporativo, responsavel por executar e acompanhar os processos de Tesouraria, assegurando a gestão eficiente do fluxo de caixa, o controle das operaçõesfinanceiras, do endividamento e dos instrumentos derivativos, bem como aconfiabilidade dos registros e controles gerenciais. Contribuir para ocumprimento das obrigações financeiras, a mitigação de riscos operacionais, aqualidade das informações e a eficiência da gestão dos recursos financeiros daCibra.

Venha fazer a diferença com a gente!Executare acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado, consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variaçõesentre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez,visando assegurar a disponibilidade de recursos para o cumprimento das obrigações da the company.

Controlaras operações de endividamento da companhia, acompanhando saldos, custosfinanceiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos, assegurando aatualização das informações e o cumprimento das condições contratuais.

Realizaro registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativosno SAP, garantindo a integridade dos dados, a corretaapropriação de encargos financeiros e a consistência das informações com oscontroles gerenciais.

Acompanharas operações com instrumentos derivativos, incluindo contratos a termo demoeda (Non-Deliverable Forward — NDF), opções e demais instrumentosfinanceiros, monitorando vencimentos, liquidações e posições contratadas,visando assegurar o adequado controle das exposições financeiras.

Apoiaro acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras junto às instituiçõesfinanceiras, monitorando prazos, documentos, garantias eindicadores contratuais (covenants), contribuindo para a prevenção dedescumprimentos e riscos operacionais.

Executare conferir operações financeiras de captação, amortização, pagamento de juros eliquidação de derivativos, observando as condições contratuais, osprocedimentos internos e as alçadas de aprovação estabelecidas.

Acompanharsaldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades, realizandoconferências e conciliações necessárias para assegurar a consistência dasposições de caixa e a confiabilidade dos controles da Tesouraria.

Manteratualizadas as informações financeiras e cadastrais da the company junto àsinstituições financeiras, organizando documentos e demonstrativosnecessários aos processos de manutenção de limites, operações de crédito erelacionamento bancário.

Elaborare atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria, incluindoposições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operaçõescom derivativos, fornecendo informações consistentes para acompanhamento dagestão e suporte à tomada de decisão.

Apoiara análise dos custos das operações financeiras,acompanhando taxas, encargos, indexadores e condições contratadas, identificandodivergências e oportunidades de melhoria na eficiência financeira.

Interagircom as áreas de Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, ComércioExterior, Compras e demais áreas envolvidas, garantindo alinhamento dasinformações financeiras e consistência dos registros e projeções.

Apoiaros processos de fechamento financeiro e contábil, realizandoconferências, conciliações e disponibilizando informações relacionadas àsoperações de Tesouraria, endividamento e derivativos.

Identificare propor melhorias nos processos, controles e rotinas da Tesouraria,contribuindo para a automação de atividades, redução de retrabalhos e aumentoda produtividade e confiabilidade das informações.

Apoiarauditorias internas e externas, disponibilizando documentos,conciliações e evidências relacionadas às operações financeiras, assegurandorastreabilidade e conformidade dos processos.

Responderpela qualidade, confiabilidade e confidencialidade das informações financeirassob sua responsabilidade, observando as políticas internas, os procedimentosde controle e as normas de governança da the company.

• EnsinoSuperior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ouáreas correlatas.
• Pós-graduaçãoou MBA em Finanças, Controladoria, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
• Certificações relacionadas ao mercado financeiro,Tesouraria ou gestão de riscos.
• Necessario conhecimento em rotinas de Tesourariacorporativa e gestão de fluxo de caixa., operações bancárias,endividamento e contratos financeiros.
• Conhecimento em matemática financeira,taxas de juros, indexadores e cálculos financeiros, controles de operaçõesfinanceiras e conciliações.
• Conhecimento intermediário a avançadoem Excel, incluindo fórmulas, tabelas dinâmicas e análises financeiras.
• Conhecimento em sistemas integrados degestão empresarial (ERP).
• Capacidade deelaboração e acompanhamento de relatórios gerenciais financeiros.