Analista de Tesorería y Administración

Elecnor Group; Lima Metropolitana; On-site; PEN 42,000 - 89,000; Full time

Job summary

Elecnor Group, empresa multinacional líder en el sector eléctrico, busca Analista de Tesorería y Administración para su sede en San Isidro (Lima). Liderará la liquidez, flujos de caja y cumplimiento de obligaciones financieras, laborales y tributarias, manteniendo control contable sobre ERP y plataformas financieras.

Se requiere profesional en Contabilidad, Economía, Administración o Finanzas, con 3–5 años de experiencia.

Qualifications

• Profesional titulada/o en Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o Finanzas.
• Experiencia 3–5 años en tesorería, contabilidad operativa o finanzas operativas.
• Conocimiento de normativa SUNAT y detracciones.
• Manejo avanzado de Excel y experiencia operando ERP.
• Deseable experiencia en energía o construcción.

Responsibilities

• Elaborar y controlar el flujo de caja diario y proyecciones anuales.
• Programar y verificar pagos a proveedores y obligaciones financieras.
• Calcular detracciones y retenciones, y gestionar divisas multimoneda.
• Custodiar cartas fianza y vigilar vencimientos para renovación.
• Conciliar bancos y registrar información de transacciones.

Skills

Excel avanzado

ERP

Gestión de liquidez

Education

Contabilidad

Economía

Administración de Empresas

Finanzas

Tools

ERP

Job description

Elecnor es una empresa multinacional líder en el sector eléctrico, presente en más de 55 países. En plena expansión en el Perú, estamos en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería y Administración y con ganas de desarrollarse dentro de la empresa para nuestra sede en San Isidro (Lima).

Descripción del Puesto:

Como Analista de Tesorería y Administración, serás parte fundamental del equipo de Administración. La misión es garantizar la liquidez de la empresa y gestionar eficientemente los flujos de caja, asegurando el cumplimiento puntual de las obligaciones financieras, laborales y tributarias. Asimismo, salvaguardar el patrimonio de la compañía mediante la administración rigurosa de garantías contractuales (Cartas Fianza) y mantener un control contable y financiero estricto sobre las plataformas bancarias y el sistema ERP corporativo. .

Funciones:

• Elaborar y controlar el flujo de caja diario, así como proyectar los planes de liquidez anuales. Revisar diariamente el informe de la posición de bancos para asegurar la disponibilidad de fondos.
• Programar, ejecutar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, subcontratistas y obligaciones financieras, verificando previamente que todo requerimiento cuente con los sustentos documentarios y firmas autorizadas. Calcular y pagar oportunamente las detracciones y retenciones de impuestos, aplicando correctamente los tipos de cambio para operaciones multidivisa.
• Custodiar, registrar y monitorear el ciclo de vida completo de las Cartas Fianza. Esto exige un control proactivo e innegociable de las fechas de vencimiento para su renovación oportuna o ejecución, así como la gestión de las actas de devolución al cierre de los proyectos.
• Coordinar continuamente con los sectoristas de las entidades financieras para la actualización de poderes y firmas autorizadas, asignación de tokens, configuración de plataformas digitales y negociación de instrumentos financieros y tasas preferenciales.
• Realizar las conciliaciones bancarias mensuales y diarias, identificando y resolviendo de inmediato las partidas pendientes. Asegurar el registro íntegro de la información y descarga de archivos transaccionales.
• Profesional titulada de la carrera de Contabilidad, Economía, Administración de Empresas, Finanzas o afines.
• Experiencia entre 3 a 5 años comprobada en posiciones de tesorería, contabilidad operativa o finanzas operativa.
• Experiencia en el sector de energía y construcción. ( Deseable)
• Manejo avanzado en excel.
• Experiencia operando sistema ERP.
• Conocimiento en normativa SUNAT respecto a detracciones, retenciones y plataformas de declaración.
• Oportunidad de incorporarte a una empresa multinacional en plena expansión.