Medewerker Investment Reporting

Macrander; Amsterdam; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Onbeperkt aantal vakantiedagen

Pensioenregeling zonder werknemerslasten

Thuiswerkvergoeding

Job summary

Een gerenommeerde vermogensbeheerder in Amsterdam zoekt een Investment Reporting Analyst. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de verwerking van beleggingsdata en het opstellen van rapportages. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in financiële reporting en een HBO-opleiding in een relevant vakgebied. De organisatie biedt een aantrekkelijk salaris tussen de 50k en 70k euro, onbeperkt aantal vakantiedagen, en een flexibele werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden.

Qualifications

• Minimaal 3 jaar werkervaring in administratieve of financiële reporting-rollen.
• Ervaring met rapportagetools is een pré.
• Goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal.

Responsibilities

• Verwerken van beleggingsdata in het beleggingsadministratiesysteem.
• Opstellen en optimaliseren van periodieke beleggingsrapportages.
• Samenwerken met verschillende teams binnen de organisatie.

Skills

Analytisch sterk

Nauwkeurig

Communicatief sterk

Proactief

Teamspeler

Education

HBO werk- en denkniveau (bedrijfseconomie, finance, accountancy)

Tools

Microsoft Office 365

Power BI

Job description

Onze klant is een gerenommeerde, toonaangevende, middelgrote vermogensbeheerder in de regio Amsterdam. Het team van bijna 70 gedreven professional is gespecialiseerd in onafhankelijk en gestructureerd vermogensbeheer en private markten.

Positie

De afdeling Investment Reporting (IR) is verantwoordelijk voor de verwerking van transacties en het opstellen van beleggingsrapportages van onze klanten. Als Investment Reporting Analyst ben je onderdeel van dit team (4 fte) dat zich midden in een transitie bevindt, van transactie gedreven naar meer data gestuurd. Opstellen, analyseren en optimaliseren van periodieke beleggingsrapportages voor onze klanten. Verder;

• Verwerken van beleggingsdata in het beleggingsadministratiesysteem voor publieke markten, private markten en externe producten.
• Beheren van het beleggingsadministratiesysteem en ondersteunen bij het beheer van onze klantsystemen, inclusief interne controles op consistentie.
• Opstellen, berekenen en factureren van beheervergoedingen, alsook het verrekenen van eventuele kortingen.
• Meewerken aan automatisering en verbetering van rapportageprocessen en datastromen.
• Samenwerken met verschillende teams binnen WMP, waaronder IT, data en de diverse productteams.
• Contact onderhouden met externe partijen zoals auditors, custodians, toezichthouders en administrateurs.

Kandidaat

Wat vragen we van jou;

• HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld: bedrijfsadministratie, finance, accountancy);
• minimaal 3 jaar werkervaring in administratieve of financiële reporting-rollen, bij voorkeur binnen beleggingsadministratie of in de financiële sector;
• analytisch sterk, zeer nauwkeurig en hebt cijfermatig inzicht;
• ervaring met rapportagetools of maakt je dat snel eigen;
• goede beheersing van Microsoft Office 365, ervaring met Power BI is een pré;
• communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling, in de Nederlands en Engels taal;
• zelfstandig maar ook een echte teamspeler. Je bent proactief, hands‑on en oplossingsgericht.

Aanbod

Wat kan je allemaal van ons verwachten;

• De organisatie kenmerkt zich door een ondernemende mentaliteit en persoonlijke aanpak, een open sfeer met korte lijnen. De cultuur is energiek, enthousiast, gemotiveerd en zeer betrokken;
• Een bruto basissalaris tussen EUR 50k – 70k (incl. vakantiegeld en een 13 e maand), afhankelijk van relevante werkervaring + Discretionary bonus;
• Een pensioenregeling zonder werknemerslasten;
• Onbeperkt aantal vakantiedagen (uiteraard in overleg op te nemen);
• Een thuiswerkvergoeding, een zakelijke tablet en zakelijke mobiele telefoon;
• Een flexibele reiskostenregeling + Een bedrijfsfitness- en bedrijfsfietsregeling.

De sollicitatieprocedure bestaat uit circa drie gesprekken, een casus, een pre-employment screening en een assessment.

Voor meer informatie neem contact op met Dick Macrander - [e-mail] - 06-33315227