Fund Controller: Drive Growth in Private Markets

Q-logic | Anders werken, samen groeien; Amsterdam; Hybrid; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride werken

SAR aandelenparticipatie

Pensioenregeling

Reiskostenregeling

Job summary

Q-logic | Anders werken, samen groeien zoekt een Fund Controller die verantwoordelijk is voor de inrichting van nieuwe fondsen, NAV-berekeningen en rapportages aan investeerders.

Je werkt nauw samen met accountants en fondsmanagers in een hybride werkomgeving in Amsterdam-Zuidoost. Een master in Finance of vergelijkbaar en affiniteit met fondsstructuren zijn gewenst.

Wij bieden groeikansen, een betrokken team en ruimte voor initiatief.

Qualifications

• Afgeronde master in Finance, Accounting, Business Administration of vergelijkbaar.
• Afrondende fase van je master welkom
• Affiniteit met financial accounting en fondsstructuren
• Kennis van financiële verslaglegging of fondsregelgeving is een pré
• Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk

Responsibilities

• Inrichten en administreren van nieuwe fondsen en fondsstructuren
• Boekhouding en NAV-berekeningen
• Coördineren van jaarrekeningen samen met de accountant
• Rapportages aan investeerders en toezichthouders
• Meedenken over automatisering en efficiëntere workflows

Skills

Analytische vaardigheden

Nauwkeurig werken

Verantwoordelijkheid nemen

Affiniteit met accounting

Nederlands

Engels

Education

Master in Finance

Job description

Q-logic | Anders werken, samen groeien zoekt een Fund Controller die verantwoordelijk is voor de inrichting van nieuwe fondsen, NAV-berekeningen en rapportages aan investeerders.

Je werkt nauw samen met accountants en fondsmanagers in een hybride werkomgeving in Amsterdam-Zuidoost. Een master in Finance of vergelijkbaar en affiniteit met fondsstructuren zijn gewenst.

Wij bieden groeikansen, een betrokken team en ruimte voor initiatief.