Assistant Manager, NAV & Fund Accounting

CACEIS; Amsterdam; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

CACEIS recherche un/une Assistant Manager pour le Centre Pension, afin de garantir l’exactitude et la soumission des états financiers et des soumissions réglementaires, tout en veillant au respect des procédures par les Fund Accountants. Localisé aux Pays-Bas, le poste implique des heures de travail typiques de 9h à 18h et un rôle permanent.

Le candidat idéal sera capable de coordonner avec les départements pour livrer des NAV précis et dans les délais, et de contribuer à l’amélioration continue

Responsibilities

• Agir comme un 'checkeur' pour l'équipe de Fund Accounting afin de produire des prix cohérents et exacts pour les fonds attribués, en respectant les délais et les SLA.
• Gérer les retours/des inputs des départements concernant les livrables NAV afin d'assurer la qualité et la satisfaction des clients.

Job description

CACEIS recherche un/une Assistant Manager pour le Centre Pension, afin de garantir l’exactitude et la soumission des états financiers et des soumissions réglementaires, tout en veillant au respect des procédures par les Fund Accountants. Localisé aux Pays-Bas, le poste implique des heures de travail typiques de 9h à 18h et un rôle permanent.

Le candidat idéal sera capable de coordonner avec les départements pour livrer des NAV précis et dans les délais, et de contribuer à l’amélioration continue