Treasury Officer

PT Astra International Tbk; Daerah Khusus Ibukota Jakarta; On-site; IDR 200.000.000 - 300.000.000; Full time

Job summary

Sebuah perusahaan keuangan terkemuka di Jakarta mencari kandidat untuk posisi treasury. Tanggung jawab termasuk mengupdate cash flow, mempersiapkan administrasi transaksi ForEx, dan memonitor pembayaran. Diharapkan kandidat memiliki D3 Akuntansi dan mampu menggunakan software treasury management. Kesempatan untuk bergabung segera.

Qualifications

• Memiliki pengalaman terkait treasury min. 1 tahun.
• Fresh Graduate diperbolehkan.
• Pemahaman yang kuat tentang manajemen kas dan prinsip-prinsip keuangan.

Responsibilities

• Mengupdate cash flow harian perusahaan.
• Mempersiapkan administrasi transaksi ForEx.
• Memantau penerimaan AR pembayaran AP dari customer.

Skills

Mahir menggunakan Ms Office (Excel, Word)

Kemampuan berkomunikasi baik

Berorientasi pada detail

Education

D3 Akuntansi

Tools

Software treasury management

Job description

Deskripsi Pekerjaan

• Mengupdate cash flow harian perusahaan
• Mempersiapkan administrasi transaksi ForEx (Foreign Exchange)
• Menginformasikan dan memonitor pembayaran Account Payable (AP) ke supplier
• Memantau penerimaan AR pembayaran AP dari customer tiap harinya
• Melakukan konfirmasi ke customer AR-nya sudah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran
• Merekap laporan saldo, perincian pengeluaran uang, jumlah idle money, dan seluruh transaksi perbankan secara bulanan
  
  

Persyaratan

• D3 Akuntansi
• Memiliki pengalaman terkait treasury min. 1 tahun/ Fresh Graduate
• Mahir menggunakan Ms Office (Excel, Word), software treasury management dan perbendaharaan
• Pemahaman yang kuat tentang manajemen kas, operasional perbankan, dan prinsip-prinsip keuangan
• Berorientasi pada hal detail dan memiliki kemampuan berkomunikasi baik.
• Diutamakan dapat bergabung secepatnya