Treasury Group

PT. DRW Corpora Indonesia; Daerah Istimewa Yogyakarta; Presencial; IDR 500 000 000 - 900 000 000; Tempo integral

Resumo da oferta

PT. DRW Corpora Indonesia mencari Kepala Treasury dengan pengalaman minimal 5 tahun di bidang Treasury, Finance, Cash Management, atau Corporate Finance.

Posisi ini mengelola kas, likuiditas, forecast kas flow, serta funding antar entitas dalam grup perusahaan.

Qualificações

• Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang Treasury, Finance, Cash Management, atau Corporate Finance.

Responsabilidades

• Mengelola dan memonitor posisi kas serta likuiditas Grup dan anak perusahaan.
• Menyusun cash flow forecast dan kebutuhan pendanaan Grup secara berkala.
• Mengatur mekanisme funding, transfer antar entitas, dan penempatan dana sesuai kebijakan perusahaan.
• Mengawasi tata kelola rekening bank, pembayaran, dan kewenangan transaksi keuangan Grup.
• Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, kewajiban, investasi, dan pembayaran strategis.
• Melakukan monitoring saldo bank, idle cash, dan optimalisasi penggunaan dana Grup.
• Berkoordinasi dengan Accounting, Tax, FP&A, dan Finance anak perusahaan terkait transaksi dan kebutuhan kas.
• Menyusun laporan treasury serta memberikan rekomendasi kepada CFO terkait likuiditas, pendanaan, dan risiko keuangan.

Conhecimentos

Analisis kas

Koordinasi lintas entitas

Problem solving

Komunikasi

Integritas

Kerahasiaan informasi

Ferramentas

Microsoft Excel

Internet Banking Corporate

Sistem ERP/Accounting

Descrição da oferta de emprego

Kualifikasi

• Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang Treasury, Finance, Cash Management, atau Corporate Finance.


• Memiliki pengalaman dalam pengelolaan treasury perusahaan dengan beberapa cabang, unit usaha, atau anak perusahaan menjadi nilai tambah.


• Memahami pengelolaan cash flow, liquidity, working capital, funding, dan cashforecasting.


• Memahami proses banking, payment, collection, transfer dana, dan rekonsiliasi bank.


• Memahami mekanisme intercompany funding, shareholder loan, capital injection, dan transaksi antar perusahaan.


• Memahami prinsip internal control, segregation of duties, maker-checker-approver, dan bank account governance.


• Mampu melakukan analisis kebutuhan kas dan menyusun cash flow forecast harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.


• Mampu menggunakan Microsoft Excel/Spreadsheet tingkat lanjut, internet banking corporate, serta sistem ERP/accounting.


• Memiliki kemampuan analisis, komunikasi, koordinasi, dan problem solving yang baik.


• Memiliki integritas tinggi, teliti, disiplin, serta mampu menjaga kerahasiaan informasi keuangan perusahaan.


• Mampu bekerja lintas entitas dan berkoordinasi dengan Finance, Accounting, Tax, FP&A, Procurement, HR, dan manajemen anak perusahaan.

Jobdesk

• Mengelola dan memonitor posisi kas serta likuiditas Grup dan anak perusahaan.


• Menyusun cash flow forecast dan kebutuhan pendanaan Grup secara berkala.


• Mengatur mekanisme funding, transfer antar entitas, dan penempatan dana sesuai kebijakan perusahaan.


• Mengawasi tata kelola rekening bank, pembayaran, dan kewenangan transaksi keuangan Grup.


• Memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional, kewajiban, investasi, dan pembayaran strategis.


• Melakukan monitoring saldo bank, idle cash, dan optimalisasi penggunaan dana Grup.


• Berkoordinasi dengan Accounting, Tax, FP&A, dan Finance anak perusahaan terkait transaksi dan kebutuhan kas.


• Menyusun laporan treasury serta memberikan rekomendasi kepada CFO terkait likuiditas, pendanaan, dan risiko keuangan.


• Melaksanakan tugas analisis dan kajian keuanga