Finance Treasury Staff

PT Aneka Dharma Persada; Daerah Istimewa Yogyakarta; On-site; IDR 44,640,000 - 78,120,000; Full time

Job summary

PT Aneka Dharma Persada sedang mencari posisi staff keuangan/treasury untuk mengelola kas perusahaan, pembayaran vendor, dan payroll. Kandidat akan bertugas memantau arus kas, menjalankan proses pembayaran, rekonsiliasi bank, serta mengelola administrasi rekening dan arsip treasury.

Posisi ini menuntut kemampuan Excel menengah–lanjut, integritas tinggi, serta kesiapan ditempatkan di Bantul/Yogyakarta. Pengalaman ERP akan sangat bernilai untuk mempercepat proses operasional keuangan perusahaan.

Qualifications

• Minimal D3 Akuntansi atau bidang terkait.
• Menguasai cash management dan penyusunan Cash Flow Projection.
• Menguasai proses pembayaran, rekonsiliasi bank, dan administrasi kas kecil.
• Menguasai Excel tingkat menengah–lanjut.
• Pengalaman ERP menjadi nilai tambah.
• Teliti, disiplin, berintegritas, serta mampu menjaga kerahasiaan data keuangan.
• Mampu mengidentifikasi dan melaporkan transaksi tidak wajar atau penyimpangan prosedur.
• Bersedia ditempatkan di kantor Bantul/Yogyakarta.
• Menyiapkan dan memproses pembayaran vendor, payroll, dan biaya operasional.
• Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran, kesesuaian nominal, rekening penerima, dan jadwal jatuh tempo.
• Mengoperasikan internet banking perusahaan untuk transaksi pembayaran.
• Mengelola kas kecil, mencatat kas/bank, serta memantau saldo operasional.
• Menyusun laporan posisi kas dan bank harian, realisasi pembayaran, serta daftar kewajiban yang akan jatuh tempo.
• Mengelola administrasi rekening bank, dokumen transaksi, bukti pembayaran, dan arsip treasury secara tertib dan akurat.

Responsibilities

• Menyiapkan dan memproses pembayaran vendor, payroll, dan biaya operasional.
• Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran, kesesuaian nominal, rekening penerima, dan jadwal jatuh tempo.
• Mengoperasikan internet banking perusahaan untuk melakukan pembayaran dan transfer.
• Mengelola kas kecil, mencatat penerimaan dan pengeluaran kas/bank, serta memantau saldo operasional.
• Melakukan rekonsiliasi kas dan bank serta pencatatan di sistem ERP.

Skills

Cash management

Excel advanced

ERP experience

Bank reconciliation

Payroll processing

Vendor payments

Petty cash

Financial reporting

Data confidentiality

Integrity

Education

D3 Akuntansi

Tools

ERP software

Job description

Pendidikan minimal D3 Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau bidang terkait.

Memahami cash management dan penyusunan Cash Flow Projection.

Menguasai proses pembayaran, rekonsiliasi bank, dan administrasi kas kecil.

Menguasai Excel tingkat menengah–lanjut.

Pengalaman menggunakan ERP menjadi nilai tambah.

Teliti, disiplin, berintegritas, serta mampu menjaga kerahasiaan data keuangan.

Mampu mengidentifikasi dan melaporkan transaksi tidak wajar atau penyimpangan prosedur kepada atasan

Bersedia ditempatkan di kantor ADP Bantul/Yogyakarta

Menyiapkan dan memproses pembayaran vendor, payroll, dan biaya operasional berdasarkan persetujuan.

Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran, kesesuaian nominal, rekening penerima, dan jadwal jatuh tempo untuk mencegah kesalahan atau pembayaran ganda.

Mengoperasikan internet banking perusahaan untuk menyiapkan transaksi pembayaran, transfer antar rekening, dan memantau mutasi bank.

Mengelola kas kecil, mencatat penerimaan dan pengeluaran kas/bank, serta memantau saldo dan kebutuhan dana operasional.

Melakukan rekonsiliasi kas dan bank dengan rekening koran serta pencatatan pada sistem ERP, termasuk menelusuri dan menyelesaikan selisih transaksi.

Menyusun laporan posisi kas dan bank harian, realisasi pembayaran, serta daftar kewajiban dan pembayaran yang akan jatuh tempo.

Mengelola administrasi rekening bank, dokumen transaksi, bukti pembayaran, dan arsip treasury secara tertib dan akurat.

ADP adalah perusahaan konstruksi yang bertujuan menjadi penghubung akses ekonomi melalui infrastruktur berkualitas. Dengan visi menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat, kami menghadirkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk proyek pembangunan.

ADP adalah perusahaan konstruksi yang bertujuan menjadi penghubung akses ekonomi melalui infrastruktur berkualitas. Dengan visi menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat, kami menghadirkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk proyek pembangunan.