FINANCE SUPERVISOR

PT DMS Investama; Jakarta Selatan; On-site; IDR 200.000.000 - 300.000.000; Full time

Job summary

Sebuah perusahaan investasi di Jakarta Selatan mencari seorang profesional untuk mengelola budgeting tahunan dan cash flow. Kandidat ideal memiliki gelar Sarjana di bidang Keuangan atau Akuntansi dan pengalaman 3-5 tahun dalam manajemen cash flow serta pemrosesan pembayaran. Tugas utama termasuk memantau dan mengawasi aktivitas pembayaran serta bekerja sama dengan departemen lain untuk konsolidasi budget.

Qualifications

• Minimal 3 – 5 tahun pengalaman relevan di bidang manajemen cash flow.
• Mahir dalam penggunaan Microsoft Office.
• Pemahaman yang kuat tentang operasional keuangan.

Responsibilities

• Menyiapkan dan mengkonsolidasikan budget tahunan dan rencana keuangan.
• Memantau pengelolaan cash flow untuk likuiditas operasional.
• Mengkoordinasikan aktivitas pemrosesan pembayaran.

Skills

Mengelola cash flow

Penggunaan Microsoft Office

Pemahaman prosedur perbankan

Education

Gelar Sarjana di bidang Keuangan atau Akuntansi

Job description

Responsibilities

• Menyiapkan dan mengkonsolidasikan budget tahunan, forecast, dan rencana keuangan jangka panjang.
• Memantau pengelolaan cash flow untuk memastikan likuiditas yang cukup untuk operasional dan kebutuhan pendanaan yang tepat waktu.
• Memantau, meninjau, dan mengelola pembayaran masuk dan keluar, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan ketentuan pembayaran.
• Mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas pemrosesan pembayaran, termasuk pembayaran vendor, penggantian biaya karyawan/reimbursement, dan settlement antar perusahaan.
• Menyiapkan, meninjau, dan memantau budget tahunan dan forecast, bekerja sama dengan departemen terkait untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan budget masing–masing.
• Menyiapkan prakiraan cash flow, jadwal pendanaan, dan laporan perbendaharaan secara berkala untuk manajemen.
• Berhubungan dengan bank untuk transaksi harian, penarikan pinjaman, valuta asing, dan aktivitas perbendaharaan lainnya sesuai kebutuhan.
• Melakukan pelaporan regulasi terkait pinjaman (Pelaporan BI, KPPK).
• Pelaporan regulasi terkait realisasi investasi (LKPM).
• Memastikan semua proses dan dokumentasi keuangan mematuhi pengendalian internal dan persyaratan audit.
• Tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

Persyaratan

• Gelar Sarjana di bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
• Minimal 3 – 5 tahun pengalaman relevan di bidang manajemen cash flow, pemrosesan pembayaran, dan budgeting.
• Mahir dalam penggunaan Microsoft Office.
• Pemahaman yang kuat tentang operasional keuangan, prosedur perbankan, dan peraturan pembayaran lokal.