Quant Trader (Central Risk Book)

JR United Kingdom; Stockport; On-site; GBP 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

CW Talent Solutions recherche un Central Risk Book Trader éclairé pour une grande société de trading. Le candidat aura la responsabilité de concevoir des stratégies de gestion des risques efficaces, en travaillant avec des équipes de développement et de recherche quantique pour optimiser l'exécution et l'efficacité du capital. Des expériences en automatisation et en trading de dérivés sont nécessaires, avec un solide bagage en programmation Python.

Benefits

Environnement de trading collaboratif et performant

Compensation compétitive

Accès à des technologies de trading de pointe

Qualifications

• Expérience dans le trading des dérivés équitables et la couverture delta.
• Connaissance des modèles d'optimisation de portefeuille.
• Mentalité stratégique passionnée par l'efficacité du capital.

Responsibilities

• Développer et modéliser des stratégies d'internalisation et d'optimisation des risques.
• Gérer le risque d'exécution centralisé pour une efficacité capitaux optimale.
• Collaborer avec des quants et traders pour améliorer les méthodologies d'exécution.

Skills

Exécution des stratégies

Gestion automatisée des risques

Optimisation des risques

Collaboration avec des équipes

Education

Diplôme STEM

Tools

Python

Job description

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Client:

CW Talent Solutions

Location:

stockport, United Kingdom

Job Category:

Other

-

EU work permit required:

Yes

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Job Views:

2

Posted:

04.06.2025

Expiry Date:

19.07.2025

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Job Description:

CW Talent Solutions is partnering with a leading global trading firm to hire an experienced Central Risk Book Trader to drive the build-out of a Cutting Edge CLB Strategy.

The Role:

We are seeking an experienced CRB Trader to design and implement central risk management strategies, working alongside top-tier developers and quant researchers. This is a rare opportunity to refine risk internalization, optimize execution, and enhance firm-wide capital efficiency.

Key Responsibilities:

• Develop and model internalization and risk optimization strategies across equities
• Manage centralized execution risk, ensuring capital efficiency and best execution
• Optimize risk transfer and hedging strategies to reduce market impact
• Collaborate with quants, developers, and traders to enhance execution methodologies
• Identify and correct biases in data, ensuring robust strategy performance
• Engage with exchanges and liquidity providers to refine trading strategies

Preferred Experience:

• Strong background in execution strategies & automated risk management
• STEM degree with significant industry exposure to Python
• Experience in equity derivatives, options trading, and delta hedging
• Understanding of portfolio optimization & factor models
• Strategic mindset with a passion for capital efficiency & risk optimization
• Self-starter who challenges conventional thinking and drives improvement

What’s in it for you?

• Work in a collaborative, high-performance trading environment
• Competitive compensation and career growth in a world-class trading firm
• Access to cutting-edge trading technology and a culture of innovation