Trésorier HF

iad; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise internationale recherche un(e) Trésorier(ère) à Paris pour gérer la trésorerie quotidienne et optimiser les flux financiers. Le candidat idéal devra avoir minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, connaissance des outils tels que Spendesk et Agicap, ainsi qu'un anglais professionnel. Le poste implique également la gestion des relations bancaires et la production de reportings mensuels. Rejoignez une organisation déterminée à offrir des opportunités équitables à tous les candidats.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie dans un environnement international.
• Forte appétence pour les outils de gestion de trésorerie.
• Bonne maîtrise opérationnelle de Spendesk.

Responsabilités

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et des paiements.
• Établir les prévisions de trésorerie et produire des reportings mensuels.
• Gérer les relations avec les banques et optimiser les projets de trésorerie.

Connaissances

Gestion de la trésorerie

Analyse financière

Utilisation de Spendesk

Anglais professionnel

Outils

Agicap

Spendesk

Description du poste

Dans le cadre de son développement iad recrute un(e) Trésorier(ère) pour assurer la gestion financière et contribuer à la solidité économique de lorganisation. Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe vous jouerez un rôle clé dans le pilotage des flux financiers le suivi budgétaire et la sécurisation des opérations comptables en lien avec les différents interlocuteurs internes et externes.

Missions principales

Gestion de la trésorerie quotidienne

• Contrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie et dans loutils comptable.
• Assurer la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes)
• Contrôler traiter et garantir le traitement des paiements (fournisseurs juridiques salaires client financement)
• Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe
• Contrôler et valider les RIB dans loutils comptable

Prévisions et reportings

• Etablir les prévisions de trésorerie
• Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie
• Analyser les composantes du BFR (clients fournisseurs stocks charges à payer) et leur impact sur la trésorerie
• Mise à jour des données prévisionnelles à 3 mois et contrôle de la bonne remontée des données de leur cohérence dans le logiciel de trésorerie
• Participer à la mise à jour des suivis de trésorerie et des statistiques dactivités (flux encours etc.)
• Production des reportings mensuel de trésorerie

Gestion des notes de frais Spendesk

• Administrer la plateforme Spendesk (paramétrage utilisateurs cartes workflows de validation)
• Assurer le lien entre Spendesk les équipes internes (Finance Comptabilité Opérations)
• Assurer les flux de remboursement des notes de frais en veillant au respect de la politique interne
• Superviser les flux de paiements Spendesk et garantir leur bonne intégration comptable
• Suivre les anomalies incidents et demandes dévolution en lien avec le support Spendesk
• Former et accompagner les utilisateurs internes sur les bonnes pratiques Spendesk

Relations bancaires

• Gérer les relations avec les banques (opérations courantes ouvertures / fermetures de comptes)
• Suivre les conditions bancaires et les frais
• Mise à jour des contrats de communication bancaire
• Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour

Gestion de projets

• Participer aux projets de transformation de la trésorerie (AGICAP)
• Optimiser la communication entre Spendesk et Workday
• Participer aux montées de version nouveaux déploiements et projets doptimisation liés aux outils de la trésorerie

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience idéalement au sein d'une entreprise internationale multi-sites et multi-devises
• Forte appétence pour les outils de gestion de trésorerie notamment Agicap
• Bonne maîtrise ou connaissance opérationnelle de Spendesk
• Anglais professionnel requis

Personnalité autonome volontaire avec une réelle envie d'apprendre et de progresser

Informations supplémentaires

iad est un employeur qui respecte légalité des chances. Nous sommes déterminés à offrir une opportunité équitable à tous les candidats qualifiés sans distinction de race de genre de religion dorientation sexuelle ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.

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