Trésorier H/F

Leasecom; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dans le secteur de la trésorerie recherche un(e) Talent pour gérer efficacement la trésorerie. Le candidat idéal devra justifier d'une formation Bac +5 et de 5 ans d'expérience dans un environnement multi-banques. Des compétences en comptabilité, finance, et une maîtrise avancée d'Excel sont indispensables. Le poste est en CDI à Paris et offre des avantages intéressants comme des tickets restaurants et des RTT.

Prestations

Tickets restaurants

Restaurant d'entreprise

RTT

Remboursement titre de transport à 50%

Parcours de formation

Qualifications

• Justifiez d'au moins cinq ans d'expérience dans un environnement multi-banques et multi-comptes.
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome.
• Force de proposition et travail en étroite collaboration.

Responsabilités

• Suivi quotidien de trésorerie, exécution des paiements et équilibrages multi-comptes.
• Interface principale avec les banques pour assurer un suivi de qualité.
• Consolidation d'indicateurs et analyses ad hoc avec la comptabilité.

Connaissances

Compétences en comptabilité

Compétences en finance

Maîtrise avancée d'Excel

Communication

Organisation

Autonomie

Formation

Bac +5 en trésorerie

Outils

Sage

SAP

Description du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) Talent !

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous intervenez sur la mise à jour et suivi de la trésorerie.

• Suivi quotidien de trésorerie : exécution des paiements, encaissements, équilibrages multi-comptes, fiabilisation des données.
• Interface banques : interlocuteur
• rice principal
• e au quotidien pour 5 banques / ~70 comptes, suivi des conditions et qualité de service.
• Analyses : consolidation d'indicateurs, analyses ad hoc avec la Comptabilité, le Contrôle de gestion et les équipes Data.
• Reportings réguliers : tarification bancaire, statistiques, tableau de flux de trésorerie
• Appui managérial : rôle de bras droit de la responsable trésorerie pour organiser les priorités, piloter son périmètre en autonomie et sécuriser la continuité d'activité.
• Amélioration & cadrage : participation à la mise à jour des procédures et à la bonne application des règles internes.

Alors, prêt à relever le défi ?

De formation Bac +5 en trésorerie, vous justifiez d'au moins cinq ans d'expérience dans un environnement multi-banques et multi-comptes. Vous possédez de solides compétences en comptabilité et finance, une maîtrise avancée d'Excel, et idéalement une connaissance d'outils tels que Sage ou SAP. Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous êtes force de proposition et vous savez travailler en étroite collaboration avec différents interlocuteurs grâce à vos qualités de communication.

Conditions :

• Type de contrat : CDI
• Tickets restaurants, restaurant d'entreprise, RTT
• Remboursement titre de transport à 50 %
• Localisation : Paris

Vous hésitez encore ?

Leasecom c'est aussi :

• Un collectif RSE et une labellisation 2 étoiles « Positive Workplace »
• Un parcours d'intégration où nous serons aux petits soins pour vous
• Un parcours de formation pour accompagner le développement de vos compétences
• Des perspectives d'évolution
• Des supers locaux
• Des évènements festifs toute l'année
• Une ouverture de nos postes aux salariés reconnus travailleurs handicapés

Et enfin, un process de recrutement ultra rapide !