Trailer fees operations officer - CDI

Rothschild & Co; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Rothschild & Co recherche un professionnel expérimenté pour l’équipe Trailer fees operations du département Middle office. Après une formation, vous contribuerez au suivi des investissements dans les OPC et au calcul des rétrocessions, en collab.

avec les distributeurs et les services juridiques et comptabilité. Le candidat idéal possède 5 à 10 ans d’expérience en asset management, une forte rigueur, et une maîtrise d’Excel et Power BI; l’anglais courant est requis et l’utilisation de l’IA via

Qualifications

• Diplômé(e) d’un Bac+5 en Banque/Finance avec une connaissance des instruments financiers et du fonctionnement des OPC.
• Vous avez 5 à 10 ans d’expérience dans une société de gestion ou chez un asset servicer.

Responsabilités

• Réallocation des ordres et réconciliation des encours des distributeurs.
• Mise en place et suivi des contrats de distribution et calcul des rétrocessions.
• Paramétrage des conditions clients et produits dans l’outil principal et suivi des évolutions.
• Rapprochement du passif des fonds avec les données Euroclear.
• Frabrication et suivi des process de souscription et ouverture de comptes.

Connaissances

Teamwork

Rigueur

Autonomie

Réactivité

Anglais courant

Formation

Bac+5 Banque/Finance

Outils

Excel

Power BI

Copilot IA

Description du poste

Rothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète. Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows. En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel. À propos de la division Asset Management de Rothschild & Co Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds ouverts bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu’en gestion déléguée. Basés à Paris et présents dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 47 milliards d’euros et regroupons près de 196 collaborateurs. Plus d’informations sur am.eu.rothschildandco.com.

Contexte

L’équipe Trailer fees operations est constituée de 7 personnes au sein du Département Middle office and Trailer fees operations. Elle est en charge du suivi des investissements de nos clients dans nos OPC ainsi que du calcul des rétrocessions payées à nos distributeurs. Par son rôle de support opérationnel à la distribution des fonds de Rothschild & Co Asset Management, l’équipe Trailer fees operations contribue activement à la commercialisation des produits de la société de gestion.

Principales missions

Après une formation approfondie à nos outils et process, le collaborateur prendra part aux activités quotidiennes de l’équipe, tout en contribuant aux projets transverses visant à améliorer les procédures , renforcer la qualité des données, ainsi qu’à adapter l’équipe au développement de Rothschild & Co Asset Management et aux évolutions de place. Ses principales missions au quotidien seront les suivantes :

• Réallocation des ordres et réconciliation des encours des distributeurs
• Mise en place et suivi des contrats de distribution et calcul des rétrocessions
• Paramétrage des conditions clients et produits dans notre outil principal et suivi des évolutions
• Rapprochement du passif des fonds avec les données Euroclear
• Facilitation des process de souscription de nos clients/d’ouverture de comptes
• Garantie de la bonne centralisation des ordres en blockchain, du respect des minimum de souscription chez les agents de transfert
• Mise à jour des référentiels (produits et co centralisation en blockchain) en fonction des évolutions au cours de la vie des OPC (création, fusion, liquidation, modification de frais de gestion etc)
• Analyse de nos reportings trimestriels de provisions

Les interactions en interne (service clients, commerciaux, service juridique, comptabilité, etc) et externe (distributeurs, centralisateurs, agents de transfert, etc) sont au cœur de l’activité. Des contributions aux groupes de place sont favorisées (travaux de l’AFG, etc). Dans un environnement en constante évolution, la capacité d’adaptation du collaborateur lui permettra de participer à la transition vers le nouvel outil de référence de l’équipe, dont la mise en place est prévue début 2027.

Profil

De formation Bac +5 (université ou école de commerce) en Banque/Finance, vous possédez une bonne connaissance des instruments financiers et du fonctionnement des OPC. Vous disposez de 5 à 10 ans d’expérience similaire dans une Société de Gestion ou chez un asset servicer.

Soft skills requises

• Capacité à travailler en équipe et à communiquer clairement
• Sens du client
• Rigueur et attention aux détails
• Autonomie et réactivité
• Maîtrise d’Excel requise, power BI serait un plus
• Anglais courant, écrit et oral
• Utilisation de l’IA via Copilot

One reason for the long-term success of our business is the importance we place on being principled It is this belief that drives both the way we work with our clients and the way we hire, manage and develop our people – and we look for the same qualities from them in return Our teams reflect the diverse needs of our clients, businesses and the markets we operate in around the world. We value, and seek to maintain, an eclectic mix of skills and backgrounds – encouraging everyone to come together to share their perspectives for the good of each other, the business and our clients