Senior Back Office & Asset Management Analyst

Ingeniance; Paris; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Ingéniance recherche un Expert Back Office Asset Management avec casquette Business Analyst pour une mission longue en région parisienne. Vous intégrerez une équipe gérant les opérations et l’analyse de données dans un contexte multi-domiciliations (France, Luxembourg, Irlande).

Vous serez chargé de produire et contrôler les VNI, de centraliser les données comptables et de rédiger des spécifications IT, tout en contribuant à la gouvernance des référentiels et au reporting de performance.

Qualifications

• Formation supérieure (BAC+5) en finance, gestion d'actifs ou informatique de gestion.
• Expérience confirmée (5 ans minimum) en Back Office Asset Management, avec une maîtrise des domaines Transfer Agent (TA) et Fund Administration (FA).
• Maîtrise des mécanismes de calcul de VNI sur fonds UCITS multi-domiciliés.

Responsibilities

• Produire et maintenir les calendriers de calcul de valeur nette d'inventaire (VNI) pour des fonds domiciliés en France, au Luxembourg et en Irlande.
• Centraliser, contrôler et diffuser les données comptables à destination des usages internes et externes.
• Assurer le contrôle de complétude, de ponctualité et d'exactitude des VNI produites par les agents comptables.
• Rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques à destination des équipes IT.
• Contribuer à la gouvernance des référentiels de données et à la qualité de la donnée.
• Participer aux activités de reporting et de suivi de performance.

Skills

Back Office Asset Management

Business Analysis

Gestion des données

Reporting

Transfer Agent

Fund Administration

VNI calculs

Education

BAC+5 en finance / gestion d'actifs / informatique de gestion

Tools

Outils de reporting

Excel avancé

Job description

Ingéniance recherche un Expert Back Office Asset Management avec casquette Business Analyst pour une mission longue en région parisienne. Vous intégrerez une équipe gérant les opérations et l’analyse de données dans un contexte multi-domiciliations (France, Luxembourg, Irlande).

Vous serez chargé de produire et contrôler les VNI, de centraliser les données comptables et de rédiger des spécifications IT, tout en contribuant à la gouvernance des référentiels et au reporting de performance.