RESPONSABLE TRESORERIE (H/F)

VINDEMIA SERVICES; France; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services en France recherche un Responsable de trésorerie pour encadrer l'équipe et coordonner les activités liées aux flux financiers. Le candidat idéal aura 5 ans d'expérience sur un poste similaire et un Bac+5 en Comptabilité. Le rôle implique la supervision des flux de trésorerie, l'anticipation des besoins de financement et la gestion des relations bancaires. Le package salarial est de 3400,00 euros mensuel sur 14 mois.

Qualifications

• 5 An(s) d'expérience sur poste similaire est indispensable.

Responsabilités

• Superviser la gestion quotidienne des flux de trésorerie.
• Anticiper les besoins de financement à court, moyen et long terme.
• Gérer les relations bancaires et négocier les conditions de financement.

Connaissances

Etablir un reporting de trésorerie

Etablir une trésorerie prévisionnelle

Gérer la trésorerie, le recouvrement

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents Comptabilité

Description du poste

Rattaché à la direction financière, le Responsable de trésorerie encadre l'équipe trésorerie (cash managers, gestionnaires de trésorerie) et coordonne l'ensemble des activités liées aux flux financiers. Ses principales missions sont : Superviser la gestion quotidienne des flux de trésorerie. Anticiper les besoins de financement à court, moyen et long terme. Élaborer les prévisions de trésorerie consolidées. Optimiser la gestion des liquidités et les placements excédentaires. Gérer les relations bancaires et négocier les conditions de financement. Piloter les opérations de couverture de change et de taux (le cas échéant). Assurer la conformité réglementaire et la sécurisation des opérations financières. Participer à la stratégie financière globale : cash-pooling, gestion de la dette, financement structuré. Mettre en place et suivre des indicateurs de performance (KPI) liés à la trésorerie. Dans les groupes internationaux, il pilote également les flux intercompagnies et les dispositifs de centralisation de trésorerie.

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaine
Travail en journée
Salaire

• Salaire brut : Mensuel de 3400.00 Euros sur 14 mois

Profil souhaité

Expérience

• 5 An(s) - SUR POSTE SIMILAIRE Cette expérience est indispensable
• Bac+5 et plus ou équivalents Comptabilité

Compétences

• Etablir un reporting de trésorerie
• Etablir une trésorerie prévisionnelle
• Gérer la trésorerie, le recouvrement

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Services administratifs combinés de bureau

Employeur

20 à 49 salariés