Responsable Trésorerie et Cash Management

FED Finance; Brignais; Sur place; EUR 42 000 - 58 000; Plein temps

Résumé du poste

Fed Finance recherche un(e) Comptable Trésorerie pour un client basé à Brignais (Auvergne‑Rhône‑Alpes). Vous piloterez la trésorerie quotidienne, élaborerez les prévisions et assurerez le suivi des liquidités et des flux inter‑entités.

Vous serez en charge des relations bancaires, du financement et du reporting de trésorerie, en assurant rigueur et anticipation des risques financiers. Poste en CDI, localisation Brignais, autonomie et sens de l’analyse exigés.

Qualifications

• Formation supérieure en finance, gestion, comptabilité ou école de commerce exigée.
• Expérience significative en trésorerie ou gestion de flux financiers souhaitée.
• Connaissance des outils de reporting et ERP indispensable.

Responsabilités

• Gérer et piloter la trésorerie du Groupe et des entités.
• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Suivre encaissements/décaissements et anticiper les besoins de liquidité.
• Analyser les écarts et optimiser les soldes bancaires et les flux inter‑entités.
• Participer au financement et aux relations avec les banques.
• Produire les reportings de trésorerie à destination de la Direction.

Connaissances

Trésorerie

Cash management

Relations bancaires

Financements et lignes de crédit

Reporting trésorerie

Analyse financière

Autonomie

Aisance relationnelle

Formation

Formation supérieure en finance/gestion/comptabilité

Outils

ERP

TMS

Description du poste

Fed Finance recherche un(e) Comptable Trésorerie pour un client basé à Brignais (Auvergne‑Rhône‑Alpes). Vous piloterez la trésorerie quotidienne, élaborerez les prévisions et assurerez le suivi des liquidités et des flux inter‑entités.

Vous serez en charge des relations bancaires, du financement et du reporting de trésorerie, en assurant rigueur et anticipation des risques financiers. Poste en CDI, localisation Brignais, autonomie et sens de l’analyse exigés.