Responsable Trésorerie & Comptabilité H/F – La Réunion

Taleez; Le Port; Sur place; EUR 50 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Taleez recherche un(e) Responsable Trésorerie & Comptabilité H/F pour piloter la trésorerie et superviser la comptabilité clients, avec l’encadrement d’une équipe dédiée. Poste basé à La Réunion, Port, dans un environnement structuré et opérationnel.

Vous assurerez le suivi des flux financiers, les clôtures mensuelles et les rapprochements bancaires, tout en soutenant les opérationnels et en garantissant la fiabilité des données.

Qualifications

• Maîtrise des rapprochements et des clôtures
• Gestion des encaissements et des flux bancaires
• Connaissance des procédures comptables et financières
• Capacité à encadrer une équipe et à travailler avec les opérationnels

Responsabilités

• Pilotage quotidien de la trésorerie et fiabilité des flux financiers
• Supervision du cycle clients et fiabilité des encaissements
• Encadrement et organisation de l’équipe trésorerie et comptabilité clients
• Participation aux clôtures mensuelles et à l’élaboration des situations de trésorerie
• Paramétrage et suivi des procédures et outils de trésorerie
• Veiller au respect des procédures et à la qualité des données financières

Connaissances

Rapprochements bancaires

Clôtures mensuelles

Lettrage des comptes clients

Recouvrement

Encaissements et flux

Gestion trésorerie opérationnelle

Analyse des écarts comptables

Management d’équipe

Description du poste

Vous souhaitez rejoindre un environnement structuré, exigeant et opérationnel, au sein d’un acteur majeur de la distribution à La Réunion ?

Nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie & Comptabilité H/F pour prendre en charge le pilotage de la trésorerie, la supervision de la comptabilité clients ainsi que l’encadrement d’une équipe dédiée.

Le poste s’adresse à un profil expérimenté, rigoureux et très opérationnel, capable de sécuriser les flux financiers tout en accompagnant les équipes et les opérationnels au quotidien.

Vos missions

Gestion de la trésorerie

Vous assurez le pilotage quotidien de la trésorerie et la fiabilité des flux financiers.

À ce titre, vous serez notamment chargé(e) de :

• Gérer quotidiennement la trésorerie à l’aide des outils dédiés ;

• Contrôler les flux bancaires et assurer leur correcte comptabilisation ;

• Saisir et suivre les décaissements : virements, prélèvements, LCR ;

• Assurer le suivi des encaissements ;

• Contrôler et équilibrer les différents comptes bancaires ;

• Établir et justifier les rapprochements bancaires ;

• Calculer les intérêts des comptes courants ;

• Élaborer les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles ;

• Participer aux clôtures mensuelles dans le respect des procédures et délais du Groupe ;

• Paramétrer les comptes bancaires dans les systèmes comptables et les outils de trésorerie ;

• Garantir l’application des procédures internes et des directives financières.

Comptabilité clients et encaissements

Vous supervisez également l’ensemble du cycle clients et la fiabilité des encaissements.

Vos missions comprendront notamment :

• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients ;

• Contrôler la correcte facturation et l’enregistrement des règlements ;

• Assurer le suivi des encaissements provenant des différents points de vente : espèces, cartes bancaires, chèques, financements ;

• Piloter les remises bancaires et les règlements différés ;

• Organiser et suivre les relances clients et les procédures de recouvrement ;

• Identifier, analyser et justifier les éventuels écarts ou anomalies de caisse ;

• Contrôler l’intégration comptable du chiffre d’affaires des différents établissements ;

• Participer à la justification des comptes clients dans le cadre des clôtures.

Management et organisation de l’équipe

Vous assurez l’encadrement des collaborateurs intervenant sur les activités de trésorerie et de comptabilité clients.

Vous serez notamment amené(e) à :

• Organiser et répartir les missions de l’équipe ;

• Superviser l’activité et sécuriser les échéances ;

• Accompagner la montée en compétence des collaborateurs ;

• Suivre les plannings, congés et heures supplémentaires ;

• Mettre en place et suivre les indicateurs de performance ;

• Veiller au respect des procédures et à la qualité des données financières produites.

Mobilité – La Réunion

Le poste est basé au Port, à La Réunion.

Votre candidature doit correspondre à l’une des situations suivantes :

• Vous êtes déjà installé(e) à La Réunion ;

• Vous êtes originaire du territoire et souhaitez construire un projet de retour pays ;

• Vous disposez d’un projet de mobilité sérieux, réfléchi et construit vers La Réunion.

Une attention particulière sera portée à la stabilité du parcours professionnel ainsi qu’à la cohérence du projet de mobilité.

Rémunération :

50.000 à 60.000 euros / an

Votre profil

Vous justifiez de plus de 5 ans d’expérience sur des fonctions de trésorerie, comptabilité et/ou responsabilité financière.

Vous maîtrisez impérativement :

• Les rapprochements bancaires ;

• Les clôtures mensuelles ;

• Le lettrage des comptes clients ;

• Le recouvrement ;

• Le suivi et le contrôle des encaissements ;

• Les problématiques de trésorerie opérationnelle ;

• L’analyse et la justification des écarts comptables.

Une expérience en management d’équipe et dans un environnement comprenant des volumes importants de flux et d’encaissements sera particulièrement appréciée.

Au-delà de vos compétences techniques, nous recherchons une personne rigoureuse, fiable, structurée et organisée, capable de gérer les priorités et de travailler en proximité avec les équipes opérationnelles.